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內容簡介

本書是美國著名經濟學傢威廉?夏普等所著的一本經典的投資學入門教材。本書在內容上盡量避免繁瑣的數理知識與公式推導，但並沒有忽視現代投資理論與實踐的紛繁性和多樣性。本書在保持結構完整、內容淺顯易懂的前提下，詳細介紹瞭各種金融工具以及這些工具在實際中的應用，突齣瞭國際化內容。此外，本書還注意理論與實踐的結閤，補充瞭大量的“專欄”幫助學生對各種投資問題能夠有更加感性的認識。本書可作為高等院校經濟管理投資、會計、金融等專業本科教材，也可作為證券市場從業人員的參考用書。

作者簡介

戈登·J·亞曆山大，美國明尼蘇達大學金融學教授。他在紐約州立大學布法羅分校獲工商管理學士學位，在密歇根大學獲數學碩士、工商管理碩士和金融學博士學位。曾在美國證券管理委員會經濟分析辦公室擔任顧問。在《金融管理》、《銀行與金融雜誌》、《商業雜誌》、《金融經濟學雜誌》、《財務分析與定量分析雜誌》及《投資組閤管理》等多種權威性專業雜誌上發錶過多篇文章。

威廉·F·夏普，美國斯坦福大學商學院著名金融學教授，金融工程公司的董事會主席。曾任美國金融學會主席，因創立資本資産定價模型理論於1990年獲得諾貝爾經濟學奬。他在《管理科學》、《商業雜誌》、《金融雜誌》、《金融經濟學雜誌》、《財務分析與定量分析雜誌》、《投資組閤管理》及《金融分析師》等權威性專業雜誌上發錶過多篇文章。

傑弗裏·V·貝利，注冊金融分析師。Target公司的金融主管，他曾是美國芝加哥一傢養老基金谘詢機構（Richards & Tierney）的閤夥經理人。此前曾任明尼蘇達州投資委員會的助理執行董事。

目錄

第1部分 導論
第1章 導論
1．1 投資環境
1．2 投資過程
1．3 全球化
小結
習題

第2部分 投資環境
第2章 買賣有價證券
2．1 買賣數量
2．2 時間限製
2．3 交易指令的種類
2．4 保證金賬戶
小結
習題
第3章 證券市場
3．1 定點市場和連續市場
3．2 美國的主要交易市場
3．3 股票報價
3．4 信息驅動和流動性驅動的交易者
3．5 統一市場
3．6 清算程序
3．7 保險
3．8 傭金
3．9 交易成本
3．10 證券市場的法規
小結
習題
第4章 有效市場、投資價值和市場價
4．1 需求和供給麯綫
4．2 市場效率
4．3 市場有效性的檢驗
4．4 市場有效性檢驗結果
小結
習題

第5章 稅收
5．1 公司所得稅
5．2 個人所得稅
5．3 稅前投資
小結
習題

第6章 通貨膨脹
6．1 通貨膨脹的測度
6．2 價格指數
6．3 名義收益率和實際收益率
6．4 利率和通貨膨脹
6．5 通貨膨脹對藉入者和貸齣者的影響
6．6 指數化
6．7 股票收益率和通貨膨脹率
小結
習題

第3部分 現代投資理論
第7章 資産組閤選擇問題
7．1 期初和期末財富
7．2 非饜足性與風險厭惡
7．3 效用
7．4 無差異麯綫
7．5 計算資産組閤的預期收益率和標準差
小結
習題
附錄A 概率分布的特徵
附錄B 風險中性與風險偏好的投資者
第8章 投資組閤分析
8．1 有效集定理
8．2 有效集的凹麵
8．3 市場模型
8．4 分散化
小結
習題

第9章 無風險藉貸
9．1 無風險資産的定義
9．2 允許無風險貸齣
9．3 允許無風險藉入
9．4 允許同時進行無風險藉貸
小結
習題
附錄 允許藉款利率和貸款利率不同
第10章 資本資産定價模型
10．1 假設條件
10．2 資本市場綫
10．3 證券市場綫
10．4 市場模型
小結
習題
第11章 因素模型
11．1 因素模型和收益率生成過程
11．2 單因素模型
11．3 多因素模型
11．4 估計因素模型
11．5 因素模型和均衡
小結
習題
第12章 套利定價理論
12．1 因素模型
12．2 對定價的影響
12．3 多因素模型
12．4 因素的確定
小結
習題

第4部分 普通股
第13章 普通股的特徵
13．1 公司的組織形式
13．2 現金股息
13．3 股票股息與拆股
13．4 優先認股權
13．5 事前與事後價值
13．6 普通股的貝塔係數
13．7 股票的成長性與收益性
13．8 一級市場
小結
習題
附錄 股票市場的經驗規律
第14章 普通股的金融分析
14．1 專業性組織
14．2 進行金融分析的原因
14．3 技術分析
14．4 基本分析
14．5 財務報錶分析
14．6 金融分析人員的建議與股票價格
14．7 分析人員跟蹤和股票收益
14．8 內幕交易
14．9 投資信息來源
小結
習題
附錄 技術分析
第15章 股利貼現模型
15．1 收入資本化定價方法
15．2 零增長模型
15．3 常數增長模型
15．4 多元增長模型
15．5 基於有限持有期的股票定價
15．6 基於市盈率的模型
15．7 股利增長的源泉
15．8 阿爾法（α）係數和證券市場綫
15．9 股利貼現模型與預期收益率
小結
習題
第16章 股利與收益
16．1 以收益為基礎的股票價值
16．2 股利的決定因素
16．3 股利包含的信息內容
16．4 會計性收益與經濟性收益
16．5 公司收益的相對增長率
16．6 收益公告與價格變動
小結
習題
第17章 投資管理
17．1 傳統的投資管理機構
17．2 投資管理的功能
17．3 製定投資政策
17．4 證券分析和證券組閤的構建
17．5 證券組閤的修正
17．6 經理—客戶關係
小結
習題
第18章 資産組閤的業績評價
18．1 收益率的測度
18．2 進行相關的比較
18．3 市場指數
18．4 風險調整後的業績測度
18．5 市場時機選擇
18．6 對風險調整業績測度的批評
小結
習題

第5部分 固定收益證券
第19章 固定收益證券類型
19．1 貨幣市場工具
19．2 美國政府債券
19．3 聯邦機構債券
19．4 州和地方政府債券
19．5 公司債券
19．6 外國債券
19．7 歐洲債券
19．8 優先股
小結
習題
第20章 債券估值基礎
20．1 到期收益率
20．2 即期利率
20．3 貼現因子
20．4 遠期利率
20．5 遠期利率和貼現因子
20．6 復利
20．7 銀行貼現法
20．8 收益率麯綫
20．9 期限結構理論
小結
習題
附錄連續復利

第21章 債券分析
21．1 收入資本化定價方法在債券上的應用
21．2 債券的性質
21．3 利率的風險結構
21．4 收益率差異的決定因素
21．5 利用財務比率作為違約測度
小結
習題

第22章 債券組閤管理
22．1 債券市場的有效性
22．2 債券定價理論
22．3 凸性
22．4 久期
22．5 免疫
22．6 積極型管理
22．7 消極型管理
22．8 債券組閤業績評價
22．9 債券與股票的比較
小結
習題
附錄 債券市場的經驗規律

第6部分 其他投資
第23章 投資公司
23．1 資産淨值
23．2 投資公司的主要類型
23．3 投資政策
23．4 共同基金稅收
23．5 共同基金業績
23．6 評價共同基金
23．7 封閉式基金溢價與摺價
小結
習題

第24章 期權
24．1 期權閤約的類型
24．2 期權交易
24．3 保證金
24．4 期權的估值
24．5 二項式期權定價模型
24．6 買入期權的布萊剋�菜箍貧�斯模型
24．7 賣齣期權的定價
24．8 指數期權
小結
習題
第25章 期貨
25．1 套期保值者與投機者
25．2 期貨閤約
25．3 期貨市場
25．4 基差
25．5 期貨的收益率
25．6 期貨價格與預期的現貨價格
25．7 期貨價格和當前現貨價格
25．8 金融期貨
25．9 期貨與期權
小結
習題
第26章 國際投資
26．1 可投資資本市場資産組閤的總量
26．2 國外投資的風險與迴報
26．3 國際上市公司
26．4 市場之間的聯係
小結
習題

精彩書摘

　　《投資學基礎 第三版/金融學譯叢》：
　　2.3.2 限價交易指令第二種訂單是限價交易指令（limitorders），這種交易指令要求經紀人在投資者限定的價格內交易，如果是買入指令，經紀人就隻能以低於或等於限價的價格執行交易指令。如果是賣齣指令，經紀人就要以高於或等於限價的價格執行交易指令。因此，在限價買入指令中，投資者為購買股票的價格設定瞭上限；在限價賣齣指令中，投資者為齣售股份設定瞭下限。與市價交易指令相反，采用限價交易指令的投資者不能確定交易指令能否執行，因此，要對這兩種交易指令進行權衡：是以不確定的價格馬上執行，還是要限定價格但不確定能否執行。
　　例如，假設ABC公司的普通股當前售價為25美元，投資者如果下一份按每股30美元的價格齣售100股ABC股票的當日限價交易指令，就不太可能成交，因為這一價格比25美元的市價高齣很多，隻有當天的價格變得相當有利（在這個例子中，如果價格至少上升5美元），限價交易指令纔可能成交。
　　2.3.3 止損交易指令除瞭以上指令外，還有另外兩種交易指令：止損交易指令和止損限價交易指令。投資者要為止損交易指令設定一個止損價格（stopprice），如果是賣齣交易指令，止損價格要低於下交易指令時的市價；如果是買入交易指令，止損價格必須高於下交易指令時的市價。如果以後其他人的交易價格達到或超過止損價格，這一止損交易指令就變成瞭市價交易指令，因此，止損交易指令可以被視為有條件的市價交易指令。
　　繼續引用ABC公司的例子，一份價格為20美元的止損賣齣交易指令，隻有在其他人的交易價格達到20美元或更低的時候纔會被執行，如果價格沒有跌到20美元，止損賣齣指令就不會被執行。相反，一份價格為30美元的止損買人指令在交易價格等於或高於30美元的時候纔會被執行。如果價格沒有跌到20美元，止損賣齣指令就不會被執行；如果價格沒有漲到30美元，止損買入指令就不會被執行。
　　止損交易指令的一種可能用途是鎖定賬麵利潤。
　　例如，假設投資者在兩年前以每股10美元的價格購買瞭ABC公司的股票，當前市場價格為25美元的時候，每股賬麵利潤為15美元，以20美元的價格下一份止損賣齣指令的話，投資者就能大緻確定在價格下跌到20美元的時候獲得10美元的利潤（20-10-10），如果股價上漲，投資者的止損賣齣指令就被擱置，投資者的賬麵利潤將隨之增加，所以，止損賣齣指令為投資者提供瞭一定水平的利潤保護。
　　……

前言/序言

投資學基礎 第三版/金融學譯叢 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

商品很給力，內容不錯，我很滿意！

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內容全麵，介紹清晰，正版書籍。

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書很好，發貨速度和包裝都不錯，學習中。

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1992年，這本書的中譯本麵世，我讀來受益匪淺，原來的書名是«證券投資原理»，西南財大的譯本。現在買來新版，有眷顧的意思，曆久彌新，很多乾貨，收藏瞭！

評分☆☆☆☆☆

在慢慢學習中。。。。豐富自己的理論知識

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好

評分☆☆☆☆☆

最近看點投資和經濟學方麵的書，這次買瞭不少。好好看看。

評分☆☆☆☆☆

最最最氣憤的一次購物，兩本書加起來一百多，就薄薄的一個快遞袋，書都磨破磨髒瞭，我平時看書，一年下來會舊但肯定還是很整潔，這次真憤怒！

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