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編輯推薦

　　1.本書采用金蝶新版本ERP-K/3WISEV14為操作平颱，結閤瞭企業新的財務會計知識和實踐案例。
　　2.本書結閤作者及眾多實施工程師所在企業的多年信息化實踐的經驗，同時提供瞭相當豐富的企業實踐操作案例，注重財務會計知識的實用性、操作性、實踐性。
　　3.提供企業真實賬套以及操作演示視頻。

內容簡介

　　本書以金蝶K/3 WISE V14為操作平颱，詳細介紹瞭會計基礎及金蝶K/3 WISE財務管理係統、金蝶K/3 WISE安裝、賬套管理、總賬管理、應收款管理、應付款管理、固定資産管理、工資管理、存貨核算管理、報錶係統管理及期末結賬處理等財務會計業務處理的基本知識和操作方法。全書每個管理模塊都突齣詳細操作步驟及相應圖示，循序漸進，簡單易學，通過學習本書讀者能夠係統全麵地學習財務管理軟件的基本工作原理和會計核算與管理的全部工作過程。
　　本書結閤作者所在企業的多年信息化實踐經驗，非常適閤作為各類院校財務會計、企業管理、軟件技術、物流管理及相關經濟管理專業財務管理軟件課程的教材，還可作為會計從業資格考試及ERP認證、會計、財稅、金融部門的培訓教材。同時，對於企業信息化主管、ERP實施人員及財務管理人員也是一本很好的參考書。

目錄

第1章 會計基礎及金蝶財務管理係統概述 1
1．1 會計概述 1
1．1．1 會計的概念 1
1．1．2 會計基本職能 1
1．1．3 會計核算方法 1
1．1．4 會計工作流程 2
1．2 會計核算基礎 3
1．2．1 會計對象 3
1．2．2 會計要素 3
1．2．3 會計等式 6
1．2．4 會計假設 9
1．2．5 會計計量 10
1．3 復式記賬 10
1．3．1 復式記賬法 10
1．3．2 藉貸記賬法 11
1．4 財務會計報告編製 17
1．4．1 財務會計報告概述 17
1．4．2 資産負債錶 18
1．4．3 利潤錶 24
1．4．4 現金流量錶 26
1．5 金蝶K/3 WISE財務管理係統總體架構 30
1．6 金蝶K/3 WISE財務核算解決方案概述 31
1．6．1 金蝶K/3 WISE財務核算流程 31
1．6．2 總賬 32
1．6．3 應收款管理 32
1．6．4 應付款管理 32
1．6．5 現金管理 32
1．6．6 固定資産管理 33
1．6．7 工資管理 33
1．6．8 存貨核算管理 33
1．6．9 報錶 33
第2章 金蝶K/3 WISE軟件安裝和基礎操作約定 34
2．1 安裝金蝶K/3WISE軟件 34
2．1．1 金蝶K/3 WISE係統結構 34
2．1．2 係統運行環境支持 35
2．1．3 基本部署策略 39
2．1．4 SQL Server 2008的安裝 40
2．1．5 環境檢測 48
2．1．6 金蝶K/3 WISE軟件的安裝 49
2．1．7 客戶端配置 54
2．2 修改金蝶K/3軟件的安裝 56
2．3 金蝶K/3 WISE係統操作界麵簡介 57
2．3．1 登錄主控颱 57
2．3．2 金蝶K/3 WSIE主控颱簡介 58
2．3．3 金蝶K/3 WISE主控颱編輯器應用 59
2．3．4 金蝶K/3 WISE操作界麵簡介 60
2．3．5 頁編輯窗口 60
2．3．6 行編輯窗口 61
2．3．7 目錄編輯窗口 62
2．3．8 改變窗口外觀 63
第3章 賬套管理 64
3．1 新賬套建立 64
3．1．1 賬套簡介 64
3．1．2 金蝶K/3 WISE係統建賬流程 64
3．1．3 賬套管理登錄 65
3．1．4 係統管理員管理 66
3．1．5 組織機構管理 68
3．1．6 新賬套建立 69
3．1．7 賬套參數設置 71
3．1．8 賬套啓用 73
3．2 賬套管理 73
3．2．1 賬套的備份 73
3．2．2 賬套的恢復 74
3．2．3 注冊賬套 76
3．2．4 反注冊賬套 76
3．2．5 賬套優化 77
3．2．6 刪除賬套 77
3．2．7 賬套的升級 77
3．3 係統管理 79
3．3．1 係統使用狀況 79
3．3．2 網絡控製 80
3．3．3 係統日誌 80
第4章 用戶組和用戶的管理 82
4．1 用戶管理概述 82
4．2 設置用戶組 83
4．2．1 新增用戶組 83
4．2．2 修改用戶組 84
4．2．3 刪除用戶組 84
4．3 設置用戶 85
4．3．1 新增用戶 85
4．3．2 修改用戶 86
4．3．3 刪除用戶 87
4．3．4 禁用與反禁用用戶 87
4．3．5 解鎖用戶 88
4．4 功能權限管理 89
4．4．1 功能權限管理 89
4．4．2 功能權限瀏覽 90
4．5 數據權限管理 91
4．5．1 設置數據權限控製 92
4．5．2 數據權限管理 92
4．5．3 數據權限瀏覽 94
4．6 字段權限管理 95
4．6．1 設置字段權限控製 96
4．6．2 字段權限管理 96
4．6．3 字段權限瀏覽 97
第5章 係統基礎設置 99
5．1 基礎資料概述 99
5．1．1 金蝶K/3 WISE基礎資料的特點 99
5．1．2 基礎資料常用操作 100
5．2 會計科目管理 103
5．2．1 從模闆引入會計科目 104
5．2．2 科目組管理 104
5．2．3 新增會計科目 105
5．2．4 修改會計科目 108
5．2．5 刪除會計科目 108
5．2．6 復製增加科目 109
5．2．7 科目引齣 109
5．2．8 科目禁用 110
5．2．9 科目反禁用 110
5．3 幣彆設置 111
5．3．1 新增幣彆 111
5．3．2 修改幣彆 112
5．3．3 刪除幣彆 112
5．4 憑證字管理 113
5．4．1 新增憑證字 113
5．4．2 修改憑證字 114
5．4．3 刪除憑證字 115
5．4．4 設置默認憑證字 115
5．5 計量單位管理 115
5．5．1 計量單位組管理 116
5．5．2 計量單位管理 117
5．6 結算方式管理 119
5．6．1 新增結算方式 119
5．6．2 修改結算方式 120
5．6．3 刪除結算方式 120
5．7 核算項目管理 121
5．7．1 自定義核算項目類彆 121
5．7．2 核算項目類彆屬性設置 123
5．8 部門管理 123
5．8．1 新增部門 124
5．8．2 修改部門 126
5．8．3 刪除部門 126
5．8．4 批量修改部門 126
5．9 職員管理 127
5．9．1 新增職員 127
5．9．2 修改職員 129
5．9．3 刪除職員 130
5．9．4 批量修改職員 130
5．10 供應商管理 130
5．10．1 新增供應商 131
5．10．2 修改供應商 133
5．10．3 刪除供應商 134
5．10．4 批量修改供應商 134
5．11 客戶管理 134
5．11．1 新增客戶 135
5．11．2 修改客戶 137
5．11．3 刪除客戶 138
5．11．4 批量修改客戶 138
5．12 倉庫管理 138
5．12．1 新增倉庫 139
5．12．2 修改倉庫 140
5．12．3 刪除倉庫 141
5．12．4 批量修改倉庫 141
5．13 物料管理 142
5．13．1 新增物料 142
5．13．2 修改物料 146
5．13．3 刪除物料 147
5．13．4 批量修改物料 147
5．14 輔助資料管理 147
5．14．1 輔助資料類彆管理 148
5．14．2 輔助資料管理 149
5．15 基礎資料引齣引入 149
5．15．1 基礎資料交換平颱登錄 149
5．15．2 基礎資料引齣 151
5．15．3 基礎資料引入 153
5．16 套打設置 156
5．17 單據設置 158
第6章 總賬係統初始化 160
6．1 預備知識 160
6．1．1 會計科目定義 160
6．1．2 會計科目設置原則 160
6．1．3 會計科目分類 161
6．1．4 會計科目名稱 161
6．2 總賬係統功能概述 166
6．2．1 總賬係統功能概述 166
6．2．2 總賬係統與其他係統的接口 166
6．2．3 總賬係統操作流程 167
6．3 初始化資料準備 169
6．3．1 會計科目的準備 169
6．3．2 輔助核算項目的準備 171
6．3．3 其他貨幣的準備 172
6．3．4 結算方式的準備 172
6．3．5 期初餘額的準備 173
6．3．6 憑證類彆的準備 173
6．4 選擇解決方案 173
6．4．1 往來核銷模式 173
6．4．2 不核銷模式 174
6．5 期初餘額錄入 174
6．6 結束初始化 176
6．6．1 結束初始化 176
6．6．2 反初始化 177
6．7 總賬係統選項概述 177
6．7．1 設置基本信息選項 178
6．7．2 設置憑證選項 179
6．7．3 查看會計期間 182
第7章 憑證和賬簿的日常處理 183
7．1 預備知識 183
7．1．1 會計憑證的定義 183
7．1．2 會計憑證的分類 183
7．1．3 原始憑證的填製與審核 184
7．1．4 記賬憑證的填製與審核 184
7．1．5 會計賬簿的定義 185
7．1．6 會計賬簿的分類 185
7．1．7 會計賬簿的登記 186
7．2 憑證處理 187
7．2．1 填製憑證 187
7．2．2 設置憑證錄入選項 188
7．2．3 憑證查詢 189
7．2．4 修改憑證 192
7．2．5 作廢與反作廢憑證 192
7．2．6 製作紅字衝銷憑證 192
7．2．7 刪除憑證 192
7．2．8 憑證整理 193
7．2．9 齣納復核 193
7．2．10 憑證審核 194
7．2．11 主管核準 196
7．2．12 設置模式憑證 197
7．2．13 憑證打印 199
7．2．14 憑證的引入與引齣 200
7．2．15 憑證匯總 204
7．2．16 憑證過賬 205
7．3 賬錶查詢 207
7．3．1 總分類賬查詢 207
7．3．2 明細分類賬查詢 209
7．3．3 多欄式明細賬查詢 212
7．3．4 核算項目分類總賬 215
7．3．5 核算項目明細賬查詢 217
7．3．6 科目餘額錶查詢 218
7．3．7 試算平衡錶查詢 220
7．3．8 日報錶查詢 221
7．3．9 核算項目餘額錶 222
7．3．10 核算項目明細錶 223
7．3．11 核算項目組閤錶 225
第8章 現金管理係統 227
8．1 預備知識 227
8．1．1 現金 227
8．1．2 日記賬 228
8．1．3 票據 230
8．1．4 銀行對賬 230
8．2 現金管理係統初始化 230
8．2．1 現金管理係統功能概述 230
8．2．2 現金管理係統與其他係統的接口 231
8．2．3 現金管理係統操作流程 231
8．2．4 初始化資料準備 232
8．2．5 係統選項設置 233
8．2．6 初始餘額錄入 234
8．2．7 結束初始化 236
8．3 總賬數據處理 237
8．3．1 復核記賬 237
8．3．2 引入日記賬 238
8．3．3 與總賬對賬 239
8．4 現金管理 240
8．4．1 現金日記賬 240
8．4．2 現金盤點單 244
8．4．3 現金日報錶 245
8．4．4 現金收付流水賬 246
8．5 銀行存款管理 247
8．5．1 銀行存款日記賬 247
8．5．2 銀行對賬單 250
8．5．3 銀行存款對賬 253
8．5．4 餘額調節錶 255
8．5．5 長期未達賬 256
8．5．6 銀行存款日報錶 258
8．6 票據 259
8．6．1 票據備查簿 259
8．6．2 票據管理 260
8．6．3 票據查看 260
8．7 支票管理 261
8．7．1 支票購置 262
8．7．2 支票領用 263
8．7．3 支票報銷 264
8．7．4 支票查看 264
8．8 資金頭寸錶查詢 265
第9章 應收款管理係統初始化 266
9．1 預備知識 266
9．1．1 應收款項的定義 266
9．1．2 應收賬款的確認與計量 266
9．1．3 主要賬務處理 267
9．2 應收款管理係統概述 269
9．2．1 應收款管理係統功能概述 269
9．2．2 應收款管理係統産品接口 270
9．2．3 應收款管理係統操作流程 270
9．3 應收款管理係統初始化資料準備 271
9．3．1 期初數據的準備 271
9．3．2 業務類型和憑證科目的準備 272
9．3．3 信用控製資料的準備 272
9．4 初始設置 272
9．4．1 類型維護 272
9．4．2 憑證模闆設置 273
9．5 初始餘額錄入 276
9．6 係統選項設置 277
9．6．1 設置基本信息選項 277
9．6．2 設置壞賬計提法選項 278
9．6．3 科目設置選項 279
9．6．4 設置單據控製選項 279
9．6．5 設置憑證處理選項 281
9．6．6 設置期末處理選項 281
9．7 結束初始化 282
9．7．1 初始化檢查 282
9．7．2 初始化對賬 283
9．7．3 結束初始化 284
9．7．4 反初始化 284
第10章 應收款管理係統日常單據的處理 285
10．1 預備知識 285
10．1．1 應收單的定義 285
10．1．2 收款單的定義 285
10．1．3 發票的定義 285
10．1．4 應收票據的定義 286
10．1．5 應收票據的主要賬務處理 287
10．2 應收單據處理 288
10．2．1 新增閤同 288
10．2．2 閤同管理 290
10．2．3 新增發票 292
10．2．4 新增其他應收單 295
10．2．5 應收單據管理 297
10．3 收款單據處理 298
10．3．1 新增收款單 298
10．3．2 新增預收單 301
10．3．3 新增退款單 302
10．3．4 收款單據管理 303
10．4 票據的單據操作 305
10．4．1 新增票據 305
10．4．2 票據管理 307
10．5 票據的業務處理 308
10．5．1 票據背書 308
10．5．2 票據轉齣 310
10．5．3 票據貼現 311
10．5．4 票據收款 311
10．5．5 退票處理 312
10．5．6 取消處理 314
10．5．7 應收票據處理報錶查詢 314
第11章 應收款管理係統的賬務處理 316
11．1 預備知識 316
11．1．1 核銷的定義 316
11．1．2 壞賬及其核算 316
11．2 核銷處理 317
11．2．1 核銷類型和核銷方式簡介 317
11．2．2 到款結算 318
11．2．3 預收款衝應收款 320
11．2．4 應收款衝應付款 322
11．2．5 應收款轉銷 323
11．2．6 預收款轉銷 324
11．2．7 預收款衝預付款 325
11．2．8 收款衝付款 326
11．2．9 反核銷 328
11．3 壞賬處理 329
11．3．1 計提壞賬準備 329
11．3．2 壞賬處理 330
11．3．3 壞賬收迴 331
11．3．4 壞賬備查簿查詢 332
11．3．5 壞賬計提明細錶查詢 333
11．4 憑證處理 334
11．4．1 生成憑證 334
11．4．2 生成憑證選項 335
11．4．3 憑證管理 336
11．5 賬錶查詢 337
11．5．1 應收款匯總錶查詢 337
11．5．2 應收款明細錶查詢 338
11．5．3 往來對賬 339
11．5．4 到期債權列錶查詢 341
11．5．5 閤同金額執行明細錶 342
11．5．6 閤同執行情況匯報錶 343
11．6 應收款分析 344
11．6．1 賬齡分析 344
11．6．2 周轉分析 346
11．6．3 欠款分析 347
11．6．4 壞賬分析 348
11．6．5 收款預測 349
第12章 應付款管理係統初始化 350
12．1 預備知識 350
12．1．1 應付款項的定義 350
12．1．2 應付款項的管理 350
12．1．3 應付賬款的確認與計量 351
12．1．4 主要賬務處理 351
12．2 應付款管理係統概述 353
12．2．1 應付款管理係統功能概述 353
12．2．2 應付款管理係統産品接口 354
12．2．3 應付款管理係統操作流程 355
12．3 應付款管理係統初始化資料準備 356
12．3．1 期初數據的準備 356
12．3．2 業務類型和憑證科目的準備 356
12．3．3 信用控製資料的準備 356
12．4 初始設置 356
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