正版風險管理與金融機構(原書第2版) (加)赫爾,(加)王勇 978711130699 pdf epub mobi txt 電子書下載 2024

圖書介紹

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加赫爾，加王勇著

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发表于2024-11-27

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店鋪：博古通今圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111306993

商品編碼：29692542874

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具體描述

基本信息

書名：風險管理與金融機構(原書第2版)

定價：56.00元

作者：(加)赫爾,(加)王勇

齣版社：機械工業齣版社

齣版日期：

ISBN：9787111306993

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：

開本：

商品重量：0.722kg

編輯推薦

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內容提要

本書側重講述銀行和其他金融機構所麵臨的風險。首先從風險與迴報的替代關係入手，逐步深入地討論瞭市場風險、信用風險和操作風險等。在討論基礎風險類型的同時也花瞭大量篇幅討論《新巴塞爾協議》，並列舉瞭近年來發生在金融界的重大損失案例。章後練習題和作業題幫助學生進一步理解概念、掌握操作程序及流程。
　　本書可作為高等院校金融相關專業的教材，也適用於金融交易和風險管理相關從業人員的參考用書。

緻中國讀者
推薦序一
推薦序二
譯者序
作者簡介
譯者簡介
前言
教學建議
章導言
第2章銀行
第3章保險公司和養老基金
第4章共同基金和對衝基金
第5章金融産品
第6章交易員如何管理風險暴露
第7章利率風險
第8章風險價值度
第9章波動率
0章相關係數與Copula函數
1章銀行管理條約、《新巴塞爾協議》和償付能力法案Ⅱ
2章市場風險：曆史模擬法
3章市場風險：模型構建法
4章信用風險：估測違約概率
5章信用風險損失和信用風險價值度
6章資産抵押證券、債務抵押債券及2007年信用緊縮
7章情景分析和壓力測試
8章操作風險
9章流動性風險
第20章模型風險
第21章經濟資本金與RAROC
第22章重大金融損失和藉鑒意義
附錄A 利率復利頻率
附錄B 零息利率、遠期利率及零息收益率
附錄C 遠期閤約和期貨閤約的定價
附錄D 互換閤約定價
附錄E 歐式期權定價
附錄F 美式期權定價
附錄G 泰勒級數展開
附錄H 特徵嚮量和特徵值
附錄I 主成分分析法
附錄J 對信用轉移矩陣的處理
練習題答案
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