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內容簡介

　　在我國市場經濟體製改革和行政管理體製改革的背景下，2007年9月，經國務院批準，中國銀行間市場交易商協會正式成立，填補瞭銀行間市場自律組織缺失的空白，豐富瞭市場管理層次。交易商協會成立後，集市場成員之智慧，納會員單位之閤力，在推動銀行間市場的自律、創新、服務方麵進行瞭大膽探索，取得瞭一係列成效。與廣大市場成員一道建立市場公約，推廣和實施市場行為準則和從業人員道德操守，規範市場行為，協調會員利益，倡導和構建有序競爭的市場道德規範及市場正義理念。
　　《中國銀行間市場交易商協會係列培訓教材：非金融企業債務融資工具實用手冊（第二版）》詳細介紹瞭非金融企業債務融資工具的具體情況。

目錄

第一章 非金融企業債務融資工具概況
第一節 非金融企業債務融資工具概論
第二節 非金融企業債務融資工具市場發展曆程及現狀
第三節 非金融企業債務融資工具市場發展前景

第二章 盡職調查工作流程解析
第一節 概述
第二節 盡職調查的主要方法
第三節 盡職調查工作的前期準備
第四節 組建盡職調查團隊與項目啓動會
第五節 盡職調查工作計劃與盡職調查清單
第六節 盡職調查案例解析
第七節 盡職調查報告與盡職調查工作底稿

第三章 注冊發行文件準備及撰寫流程解析
第一節 概述
第二節 注冊發行文件的構成
第三節 募集說明書的撰寫及案例解析
第四節 中介機構相關報告的使用及案例解析
第五節 非披露類文件的準備及案例解析

第四章 注冊發行文件報送、評議及完成注冊流程解析
第一節 概述
第二節 注冊發行文件報送流程及案例解析
第三節 注冊發行文件評議流程及案例解析
第四節 完成注冊流程
第五節 孔雀開屏係統

第五章 PPN注冊文件報送及完成注冊流程解析
第一節 概述
第二節 注冊發行文件報送流程
第三節 注冊材料核對與復核流程
第四節 完成注冊流程

第六章 發行工作流程解析
第一節 債務融資工具發行基本情況
第二節 非金融企業債務融資工具發行流程及案例解析
第三節 債務融資工具發行定價情況
第四節 中央國債登記結算有限責任公司債務融資工具工作流程
第五節 上海清算所債務融資工具工作流程
第六節 外匯交易中心債務融資工具工作流程

第七章 動態監測工作操作流程解析
第一節 動態監測工作概述
第二節 動態監測工作要素
第三節 動態監測實務介紹

第八章 存續期內信息披露工作操作流程解析
第一節 信息披露工作概述
第二節 信息披露操作流程解析
第三節 信息披露操作細節提示

第九章 風險排查和壓力測試工作操作流程解析
第一節 風險排查工作操作流程解析
第二節 壓力測試工作操作流程解析

第十章 持有人會議召集及投資者權益保護
第一節 債務融資工具持有人會議概述
第二節 債務融資工具持有人會議工作流程

第十一章 突發事件應急管理操作流程解析
第一節 債務融資工具突發事件應急管理概述
第二節 突發事件處置的工作流程

精彩書摘

　　《中國銀行間市場交易商協會係列培訓教材：非金融企業債務融資工具實用手冊（第二版）》：
　　主承銷商應查閱審計報告，獲取貨幣資金科目的相關信息，如有疑問可重新通過取得發行人銀行賬戶資料、嚮銀行函證等方式，核查發行人定期存款賬戶、保證金賬戶、非銀行金融機構賬戶等非日常結算賬戶開戶原因及目前賬戶情況。
　　主承銷商應重點核查大額貨幣資金的流人和流齣，判斷其閤理性以及存在的風險；核查大額銀行存款賬戶，判斷其真實性；關注報告期貨幣資金的期初餘額、本期發生額和期末餘額。
　　⑤應收賬款
　　主承銷商應查閱發行人最近三年及最新一期的審計報告，關注“應收賬款”、“壞賬準備”科目的變化情況，結閤發行人行業特點、業務收入狀況和時間點等因素判斷應收賬款餘額及其變動是否閤理，瞭解大額其他應收款餘額的形成原因，分析其閤理性、真實性、收迴可能性及潛在的風險。通過查閱審計報告附注瞭解發行人應收賬款和其他應收款賬齡結構並判斷是否閤理，瞭解賬齡較長應收款項的形成原因及發行人采取的措施，核查發行人是否按規定提取壞賬準備、提取是否充分。
　　⑥存貨
　　主承銷商應獲取發行人存貨的詳細資料，包括存貨種類、存貨數量、存放地點等關鍵信息，結閤發行人主營業務特點，查閱審計報告附注並分析比較發行人存貨賬齡，評價賬齡是否閤理，瞭解是否有賬齡較長的存貨，核查發行人是否按規定提取存貨跌價準備、提取是否充分。此外，應獲取相關證明確定存貨為發行人所有。對於重大存貨的管理，主承銷商應到倉庫進行實地核查，關注倉庫齣入存貨是否有相關批準製度和記錄，倉庫的安全措施是否到位等情況。
　　⑦主要債務
　　主承銷商應取得發行人銀行藉款資料、擔保方式以及各傢銀行對於發行人的授信情況等資料，包括但不限於發行人在主要藉款銀行的資信評級情況、是否存在逾期藉款，有逾期未償還債項的，主承銷商應瞭解發行人未按期償還的原因、預計還款期等。
　　主承銷商應核實發行人直接債務融資情況，包括但不限於發行人及其閤並範圍內企業在境內尚未到期的、正在申請或擬申請發行的企業債、公司債、非金融企業債務融資工具、金融債、次級債、財務公司金融債等以及在境外尚未到期的、正在申請或擬申請發行的各類債券。
　　主承銷商應瞭解應付票據是否真實支付、大額應付賬款的賬齡和逾期未付款原因、大額其他應付款及長期應付款的具體內容和業務背景、大額應交稅金欠繳情況等，主要閤同承諾的債務金額、期限、成本。對於其他應付款數額巨大（超過應付賬款）的，要瞭解其原因，同時對發行人會計製度規範性加以關注。
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前言/序言

中國銀行間市場交易商協會係列培訓教材：非金融企業債務融資工具實用手冊（第二版） [Pratical Handbook of Non-financaiol Enterprises Debt Financ 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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