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編輯推薦

根據近兩年新情況更新教材內容；著重突齣我國外匯實際業務，如即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯掉期交易、互換交易、外匯期權交易等。
以鏈接及其二維碼指示各種網絡資源，有移動終端的讀者掃描後即可查詢相關網絡資源，方便讀者學習，隨時掌握更多、更新的相關知識。
提供電子課件、習題答案、補充習題庫、模擬試捲、實訓指導等資料，索取方式參見“配套資料索取說明”。
著重突齣外匯實際業務
二維碼打造立體化閱讀環境
提供課件、補充案例、模擬試捲等素材
參照實驗指導可進行外匯交易模擬操作

內容簡介

本書共分10章，分彆講解外匯交易的三方麵內容，包括基本知識（包括外匯與外匯市場、外匯交易原理）、外匯交易的具體操作（包括即期外匯交易、遠期外匯交易、個人外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易及其他的外匯掉期交易和互換交易）、外匯管理（我國的外匯管理規章製度）。教材內除直接給齣一些補充知識、案例外，還用鏈接及其二維碼嚮讀者推薦瞭更豐富的網絡資源，以擴展讀者學習途徑。
為便於教師教學和學生學習，本書提供瞭配套的電子課件、習題答案、補充習題庫、模擬試捲、實訓指導等資料，其中模擬外匯交易的實驗手冊可更好地指導讀者運用所學原理進行實務操作，實現理論與實際的零距離接觸。

作者簡介

劉金波，哈爾濱金融學院金融係，副教授，1995年7月至今在哈爾濱金融學院金融係工作，其中1998年9月-2001年1月在上海財經大學攻讀經濟學碩士。以前齣版的教材：外匯交易實務、國際金融實務、國際商務談判、外匯交易實務、國際金融理論與實務 講授課程 國際金融、國際金融與國際結算 。

內頁插圖

目錄

第一章 外匯與外匯市場 1
學習目標
引例
第一節 外匯 2
一、外匯的定義 2
二、外匯的特點 3
三、外匯的分類 3
四、外匯的功能 5
第二節 匯率 6
一、外匯匯率的概念 6
二、外匯匯率標價方法 6
三、匯率的分類 7
四、匯率變動對經濟的影響 11
第三節 外匯市場基礎知識 13
一、外匯市場的概念 13
二、外匯市場的分類 13
三、外匯市場的主要特徵 14
四、外匯市場的主要參與者 15
五、外匯市場的作用 17
六、世界主要外匯市場 18
第四節 中國外匯市場 20
一、中國外匯市場的構成 20
二、人民幣兌外幣市場和外幣兌
外幣市場 21
三、中國銀行間外匯市場參與者 21
四、中國銀行間外匯市場 22
本章小結
基本訓練
第二章 外匯交易原理 27
學習目標
引例
第一節 外匯交易概述 28
一、外匯交易的分類 28
二、外匯交易的特點 29
三、外匯交易的規則 30
四、外匯交易的報價技巧 31
第二節 外匯交易的程序 33
一、銀行同業間的外匯交易程序 33
二、通過經紀人進行外匯交易的程序 34
三、交易程序中應該注意事項 35
四、外匯交易技巧 36
第三節 外匯匯率的預測 39
一、外匯的基本麵分析 39
二、主要貨幣的屬性 43
三、美元指數 45
第四節 外匯保證金交易 46
一、外匯保證金交易的運用 46
二、外匯保證金交易的特點 48
本章小結
基本訓練
第三章 即期外匯交易 56
學習目標
引例
第一節 即期外匯交易概述 56
一、即期外匯交易與即期外匯市場 56
二、即期外匯交易的交割日 57
三、即期外匯交易的報價 58
第二節 即期匯率與套算匯率 61
一、即期匯率 61
二、套算匯率 62
第三節 即期外匯交易的作用與範例 64
一、即期外匯交易的作用 64
二、即期外匯交易範例 66
本章小結
基本訓練
第四章 遠期外匯交易 70
學習目標
引例
第一節 遠期外匯交易概述 71
一、遠期外匯交易作用和特點 71
二、遠期外匯交易的類型 71
三、遠期外匯交易的起息日和交割日 72
第二節 遠期匯率的決定與報價 73
一、遠期匯率的決定 73
二、遠期匯率的報價方式 77
第三節 擇期交易 80
一、擇期外匯交易的注意事項 80
二、擇期外匯交易的特點 80
三、擇期外匯交易的定價 81
第四節 遠期外匯交易的作用與範例 83
一、保值動機 83
二、投機交易 85
三、遠期結售匯 86
四、超遠期外匯買賣 88
五、可敲齣遠期外匯買賣 88
六、遠期交易範例 89
第五節 本金交割遠期交易 90
一、本金交割遠期交易起源與發展
二、遠期閤約 91
三、人民幣本金交割遠期交易
閤約價格的計算 91
四、人民幣升值預期決定 92
本章小結
基本訓練
第五章 個人外匯買賣與結算 99
學習目標
引例
第一節 個人外匯買賣 100
一、個人外匯買賣的用處、政策和特點 100
二、個人外匯買賣的通用策略 101
三、個人外匯交易方式 102
四、個人外匯交易賬戶的開立 104
五、個人外匯交易的手段 104
第二節 個人外匯結算 108
一、匯入匯款 108
二、外幣兌換 112
三、光票托收 114
四、旅行支票 118
五、全球匯款 120
本章小結
基本訓練
第六章 外匯期貨交易 127
學習目標
引例
第一節 外匯期貨交易概述 128
一、外匯期貨交易與遠期外匯交易 128
二、外匯期貨交易的特點 128
三、外匯期貨交易與遠期外匯交易的
比較 129
第二節 外匯期貨市場 130
一、外匯期貨市場的發展 130
二、外匯期貨市場的組織結構 130
三、外匯期貨交易的基本規則 132
四、外匯期貨交易的目的 135
第三節 外匯期貨交易的作用 136
一、外匯期貨的套期保值交易 136
二、外匯期貨的投機交易 139
本章小結
基本訓練
第七章 外匯期權交易 146
學習目標
引例
第一節 外匯期權交易概述 146
一、期權與外匯期權 146
二、外匯期權交易的特點 148
三、外匯期權市場 149
第二節 外匯期權的交易規則 151
一、外匯期權交易的流程 151
二、外匯期權交易的常規事項 153
第三節 外匯期權的作用 156
一、外匯期權的保值作用 156
二、外匯期權投機基本交易策略 157
三、外匯期權投機進階交易策略
本章小結
基本訓練
第八章 其他衍生外匯交易 172
學習目標
引例
第一節 外匯掉期交易概述 173
一、掉期交易的特點 173
二、外匯掉期交易的報價 174
三、掉期率的計算 175
第二節 掉期交易的種類與計算 177
一、按照掉期交易的買賣對象劃分 177
二、按照掉期交易的買賣性質劃分 177
三、按照掉期交易的交割期限劃分 178
第三節 外匯掉期交易的作用與範例 181
一、掉期交易的作用 181
二、外匯掉期交易範例 182
第四節 互換交易 182
一、互換交易的起源和發展 182
二、互換交易的類型 183
三、互換交易的風險 186
四、互換交易的主要參與者 187
五、互換交易的優缺點 187
本章小結
基本訓練
第九章 外匯風險管理 192
學習目標
引例
第一節 外匯風險概述 193
一、外匯風險的的充要條件 193
二、外匯風險的種類 193
三、外匯風險管理的策略、原則和過程 194
四、外匯風險管理的一般方法
五、風險價值理論模型在外匯風險管理中的應用
第二節 企業外匯風險管理 200
一、企業麵臨的外匯風險 200
二、企業外匯風險規避原則 200
三、交易風險管理 201
四、會計風險管理
五、經濟風險管理
第三節 銀行外匯風險管理 204
一、外匯銀行外匯頭寸的管理方法 205
二、外匯銀行的外匯資産負債管理 208
本章小結
基本訓練
第十章 外匯管理實務 212
學習目標
引例
第一節 經常項目下的外匯管理 213
一、經常項目下的外匯管理的
概念和內涵 213
二、經常項目下的外匯管理的內容 215
三、經常項目下的外匯管理的現狀和
改革 221
第二節 資本項目下的外匯管理 222
一、資本項目管理的概念內涵、
管理手段和原則 223
二、我國資本項目外匯管理的
曆史沿革 224
三、我國資本項目的管理內容 224
四、我國資本項目管理的改革和創新 227
第三節 外匯儲備管理 228
一、外匯儲備的內涵及功能 228
二、外匯儲備的規模管理 229
三、外匯儲備的結構管理 231
本章小結
基本訓練
主要參考文獻 239
配套資料索取說明 241

前言/序言

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