本書主要介紹各種風險評估方法。在評估風險大小時，通常采用各種定量或定性的風險評估方法，而且很多風險評估方法具有通用性，即能評估多種風險，而這些方法的掌握與運用卻是會計學專業學生並不擅長的。在閱讀相關文獻時，看不懂風險評估方法，通常會導緻無法看懂整篇論文；在進行案例分析時，若不會相關的風險評估方法，案例分析就難以深入。因此，本書針對以上問題，從理論介紹和實務操作兩個方麵介紹一些常用的風險評估方法。本書資料豐富，內容完整，重點突齣，緊密結閤實際，既可作為會計學等專業的本科教材，也可作為會計學等專業的碩士教材，還可作為其他相關人員進一步學習或培訓的參考用書。

前　言
第一章　風險評估方法緒論 1
第一節　風險評估方法概述 1
第二節　風險評估方法的選擇 1
第二章　查詢類風險評估方法 9
第一節　檢查錶法 9
第二節　列錶檢查法 11
第三節　現場觀察法 12
第四節　風險清單分析法 15
第五節　風險地圖 18
補充閱讀文獻 22
練習題 22
第三章　支撐類風險評估方法 23
第一節　專傢調查法 23
第二節　頭腦風暴法 24
第三節　德爾菲法 28
第四節　結構化假設分析 31
第五節　人因可靠性分析 32
第六節　集閤意見法 33
第七節　座談討論法 35
第八節　結構化/半結構化訪談 35
第九節　問捲調查法 36
第十節　專傢打分法 38
第十一節　風險暴露計分法 40
補充閱讀文獻 40
練習題 42

第四章　情景分析類風險評估方法 43
第一節　根原因分析 43
第二節　情景分析 45
第三節　故障樹分析 47
第四節　事件樹分析 49
第五節　定性決策樹分析 52
第六節　因果分析 53
第七節　特性要因分析/魚骨圖 55
第八節　業務影響分析 57
第九節　壓力測試 58
補充閱讀文獻 61
練習題 63
第五章　功能分析類風險評估方法 64
第一節　失效模式影響及危害度分析法 64
第二節　失效模式和效應分析 66
第三節　以可靠性為中心的維修 71
第四節　危險與可操作性分析 72
第五節　危害分析與關鍵控製點法 73
第六節　潛在通路分析 74
補充閱讀文獻 74
練習題 75
第六章　控製評估類風險評估方法 76
第一節　保護層分析 76
第二節　蝶形圖分析 77
第三節　風險指數 78
第四節　設定基準 81
第五節　在險值法 82
補充閱讀文獻 84
練習題 85
第七章　預警類風險評估方法 86
第一節　觸發器法 86
第二節　預先危險分析 86
第三節　敏感性分析 87
第四節　濛特卡羅模擬分析 89
第五節　神經網絡方法 93
補充閱讀文獻 97
Ⅵ
練習題 98
第八章　定性評價類風險評估方法 99
第一節　優良可劣評價法 99
第二節　單項評價法 99
第三節　風險綜閤評價法 100
第四節　工作風險分解法 100
第五節　風險度評價法 102
第六節　管理評分法 105
第七節　影響與可能性矩陣 107
第八節　ＳＷＯＴ 108
補充閱讀文獻 109
練習題 110
第九章　圖形類風險評估方法 111
第一節　直方圖評價法 111
第二節　矩陣評價法 112
第三節　流程圖分析法 113
第四節　風險矩陣 116
第五節　企業風險分析工作錶法 117
第六節　商業風險模型 119
第七節　風險坐標圖法 121
第八節　雷達圖 123
第九節　風險評估係圖法 124
第十節　概率影響圖 124
第十一節　等風險圖法 126
第十二節　耗散結構 128
補充閱讀文獻 132
練習題 134
第十章　財務分析類風險評估方法 135
第一節　財務指標評價法 135
第二節　Ｚ判彆分析法 136
第三節　Ｆ計分模型分析法 137
第四節　杜邦分析法 138
第五節　相對流動性程度模型 139
第六節　沃爾評分法 140
第七節　資本資産定價模型 142
補充閱讀文獻 144
Ⅶ
練習題 145
第十一章　統計類風險評估方法 146
第一節　馬爾可夫分析 146
第二節　統計推論法 148
第三節　均值￣方差模型 149
第四節　ＦＮ麯綫 150
第五節　貝葉斯統計及貝葉斯網絡 154
第六節　熵度量法 157
第七節　投影尋蹤法 160
補充閱讀文獻 162
練習題 163
第十二章　管工類風險評估方法 164
第一節　方法集 164
第二節　支持嚮量機 171
第三節　Ｃｏｐｕｌａ 178
第四節　集對分析 182
第五節　係統動力學 184
第六節　層次分析法 189
補充閱讀文獻 193
練習題 195
第十三章　模糊數學類風險評估方法 196
第一節　Ｖａｇｕｅ 196
第二節　模糊綜閤評價方法 198
第三節　灰色關聯度 201
第四節　二元語義 210
補充閱讀文獻 211
練習題 212
第十四章　分類類風險評估方法 213
第一節　關聯規則 213
第二節　聚類分析 216
第三節　粗糙集 219
第四節　定量決策樹 224
補充閱讀文獻 229
練習題 230
Ⅷ
第十五章　定量評價類風險評估方法 233
第一節　效用函數 233
第二節　數據包絡分析 236
第三節　突變級數評價法 242
第四節　功效係數法 245
第五節　因子分析 249
補充閱讀文獻 256
練習題 257
第十六章　文本分析類風險評估方法 261
第一節　內容分析法 261
第二節　紮根理論 263
補充閱讀文獻 269
練習題 270
第十七章　其他風險評估方法 271
第一節　事件研究法 271
第二節　期權 275
第三節　邏輯框架法 278
第四節　博弈論 281
第五節　綜閤指數法 283
第六節　等級全息建模 286
補充閱讀文獻 290
練習題 291
參考文獻 292

前言/序言

本書主要介紹各種風險評估方法. 編寫本書的目的是滿足“企業財務風險管理” 課程的需要. 該課程為會計學本科專業選修課、會計學本科第二學位選修課、ＭＰＡｃｃ (會計碩士專業學位) 選修課和會計學碩士選修課. 這些選修課一般都會闡述每種風險的識彆、評估與控製. 在評估風險大小時. 通常采用各種定量或定性的風險評估方法. 而且很多風險評估方法具有通用性. 即能評估多種風險. 而這些方法的掌握與運用卻是會計學專業學生並不擅長的. 在閱讀相關文獻時. 看不懂風險評估方法. 通常會導緻無法看懂整篇文獻. 在進行案例分析時. 若不會相關的風險評估方法. 案例分析就難以深入. 因此. 本書針對以上問題.從理論介紹和實務操作兩個方麵介紹一些常用的風險評估方法. 並提供瞭補充閱讀文獻. 可以瞭解相關文獻采用每章方法的具體情況. 每章最後還提供瞭部分風險評估方法的練習題.可以進一步熟悉相關風險評估方法的具體操作.“企業財務風險管理” 課程對於風險評估方法的要求是能瞭解相關風險評估方法的基本理論(尤其是其運用的特點與適用範圍). 並采用相關軟件(如ＳＰＳＳ等. 當然. 有些簡單的風險評估方法不需要相關軟件就能直接計算) 進行具體的風險評估. 且能對風險評估結果進行解釋. 由於有些風險評估方法的數學推導過程非常復雜. 本書的目標不是改進已有的風險評估方法. 而是運用已有的風險評估方法來進行風險管理. 因此. 相對復雜的數學推導過程僅需要瞭解即可. 例如數據包絡分析. 我們並不需要深入瞭解其數學推導過程. 重點是要知道該方法適用於多投入、多産齣的風險評估情況. 可以采用Ｅｘｃｅｌ軟件的ＤＥＡＰ功能實現其計算過程. 能對軟件運行結果進行解釋.本書資料豐富. 內容完整. 重點突齣. 緊密結閤實際. 既可作為會計學等經濟管理類專業的本科教材. 也可作為會計學等經濟管理類專業的碩士教材(其他非經濟管理類專業也適用. 隻是相關文獻主要選用經濟管理類文獻). 還可作為其他相關人員進一步學習或培訓的參考用書.本書的齣版得到瞭北京科技大學教材建設基金、北京科技大學研究型教學示範課程建設項目(編號ＫＣ２０１４ＹＪＸ４２) 等多項基金的資助. 在此深錶謝意!本書的最終成稿得益於可供編者參考藉鑒的大量研究資料. 因此. 特嚮有關機構和會計學專業的同行錶示由衷的感謝!由於學識和水平有限. 書中錯誤與疏漏之處在所難免. 懇請同行專傢和讀者批評指正.以便編者能夠取得更大的進步.編　者
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