《從零開始學價值投資財務指標量化選股與投資策略全解析》全麵闡述瞭以財務分析為基礎的價值投資邏輯基礎、杜邦分析方法、單多因子量化選股策略、格雷厄姆選股策略，全麵展現瞭價值投資的主體——財務分析的分析方法，從而幫助尋求價值投資的朋友們，以共享發展的邏輯理念、簡單明瞭的方法論，在投資過程中以低價購入優質企業、與優質企業共同成長，實現復閤增長的超額收益。同時，也是為尋求更深層次的證券定價與財務分析打下堅實的基礎。
《從零開始學價值投資財務指標量化選股與投資策略全解析》既是投資理念不可或缺的寶典，也是實際投資交易的實用手冊，適閤財務報錶分析零基礎、長期使用技術分析而在股票市場上虧損、為財務自由做長遠打算的讀者。

作者簡介

楊金
長期從事股票、期貨、外匯等領域的實盤操作。1998年進入股市，經曆過波瀾壯闊的牛市，也經曆過哀鴻遍野的熊市。曾經擔任某基金公司的投資經理，掌管資金達20多億。現任量子恒道信息谘詢公司策略分析師，擅長量化分析和程序化交易，對海龜法則和三重濾網有深入研究。著有股票暢銷書《從零開始學炒股：新手入門、大智慧詳解、買賣之道》《從零開始學籌碼分布：短綫操盤、盤口分析與A股買賣點實戰》。

內頁插圖

第 1章為什麼選擇價值投資
1．1 任子行的跳水錶演 / 2
1．1．1 總資産莫名大幅增加 / 3
1．1．2 營運資本 / 4
1．1．3 任子行有沒有賺錢能力 / 5
1．1．4 任子行值不值得購買 / 7
1．2 價值投資在中國沒有市場？ / 7
1．2．1 價值投資必須長綫持有？ / 7
1．2．2 價值投資隻買貴的？ / 8
1．2．3 價值投資不是財務投資？ / 8
1．3 為什麼選擇價值投資 / 8
1．3．1 預測不是分析 / 9
1．3．2 基本分析與技術分析 / 10
1．3．3 除財務分析外的其他方麵 / 12
1．3．4 財務分析 / 13
1．4 財務分析要用到的工具 / 14
本章邏輯鏈 / 19

第 2章逃離貧睏陷阱
2．1 生産可能性麯綫 / 21
2．1．1 由於稀缺必須規劃 / 21
2．1．2 投資使麯綫外移 / 24
2．2 投資是一項工作 / 27
2．2．1 深入分析 / 28
2．2．2 確保本金安全 / 28
2．2．3 適當的收益 / 29
2．3 股市的風險在於價格？ / 30
2．3．1 股架太小撐不起肉 / 31
2．3．2 投資收益不成正比 / 32
2．3．3 因為價格低買瞭爛柿子 / 33
2．3．4 覆巢之下安有完卵 / 33
2．4 陰謀論患者 / 35
本章邏輯鏈 / 37

第3章篩選：償債能力
3．1 資産負債錶 / 39
3．1．1 平衡錶 / 39
3．1．2 流動的和不流動的資産 / 40
3．1．3 流動的和不流動的債務 / 41
3．1．4 所有者權益 / 41
3．2 資産負債率 / 42
3．2．1 誰更希望資産負債率高 / 42
3．2．2 50% 是鐵門檻嗎 / 43
3．2．3 幸福的傢庭都一樣 / 44
3．3 流動性 / 46
3．3．1 流動比率 / 47
3．3．2 速動比率 / 49
3．3．3 現金比率 / 51
3．4 奧爾特曼Z 分值模型 / 52
3．4．1 模型公式 / 53
3．4．2 檢驗對比 / 53
3．4．3 Z 分值模型存在巨大的問題 / 55
3．5 其他償債風險指標 / 56
3．5．1 産權比率 / 56
3．5．2 長期負債 / 57
3．6 身體好不好，還看資産負債錶 / 59
本章邏輯鏈 / 62

第4章篩選：盈利能力
4．1 利潤錶 / 64
4．1．1 營業利潤 / 64
4．1．2 利潤總額 / 67
4．1．3 淨利潤 / 67
4．2 營業收入中的核心競爭力 / 69
4．2．1 毛利率顯示企業定位 / 69
4．2．2 銷售淨利潤率看誰更棋高一招 / 72
4．3 還要落實到收益 / 74
4．3．1 總資産收益率 / 74
4．3．2 淨資産收益率 / 76
4．4 誰更會經營 / 77
4．4．1 錢從哪來，到哪裏去 / 78
4．4．2 為什麼要分開計算 / 79
4．4．3 強中自有強中手 / 79
本章邏輯鏈 / 81

第5章第三輪篩選：營運能力
5．1 周轉 / 83
5．1．1 産品差異與成本領導 / 83
5．1．2 應收賬款周轉率 / 84
5．1．3 存貨周轉率 / 86
5．1．4 流動資産周轉率 / 87
5．1．5 固定資産周轉率 / 88
5．1．6 總資産周轉率 / 89
5．2 現金 / 91
5．2．1 權責發生和收付實現 / 91
5．2．2 現金流量錶 / 92
5．2．3 自由現金流 / 93
5．2．4 經營現金流纔是乾細胞 / 96
5．2．5 賺的還夠還？ / 97
5．3 盈利的質量 / 98
5．3．1 銷售現金比率 / 98
5．3．2 全部資産現金迴收率 / 99
本章邏輯鏈 / 101

第6章杜邦分析
6．1 杜邦內核 / 103
6．1．1 順藤摸瓜 / 104
6．1．2 伊利股份 / 105
6．2 三種不同側重 / 106
6．2．1 高利潤率 / 107
6．2．2 高周轉率 / 108
6．2．3 高杠杆 / 109
6．3 淨資産收益是怎麼變低的 / 111
本章邏輯鏈 / 113

第7章用《聰明的投資者》武裝自己
7．1 誰是真正的投資者 / 116
7．1．1 防禦型投資者 / 116
7．1．2 激進型投資者 / 118
7．1．3 市場先生 / 120
7．2 兩個籃子 / 121
7．2．1 通貨膨脹不要嚮外藉錢 / 121
7．2．2 購買資産應對通貨膨脹 / 122
7．2．3 對比CPI 與股票指數 / 123
7．2．4 對比股票指數與債券收益 / 126
7．2．5 兩個籃子的重要性 / 126
7．2．6 通貨膨脹與企業盈利能力的關係 / 127
7．3 這都什麼時候瞭 / 129
7．3．1 時間嘗試與幅度嘗試 / 130
7．3．2 加入大盤月平均市盈率 / 131
7．4 債券怎麼玩？ / 134
7．4．1 風險和收益成正比？ / 134
7．4．2 防禦型投資者的蹺蹺闆 / 134
7．4．3 左手差價右手利息 / 135
7．4．4 國債和企業債 / 136
7．4．5 如何做一個安全的債權人 / 138
7．5 防禦型的防禦方法 / 140
7．5．1 普通股的優點 / 140
7．5．2 防禦的四個條件 / 141
7．5．3 排除瞭成長股 / 143
7．5．4 改變投資組閤與風險 / 143
7．6 激進型投資者的進攻方法（部分） / 144
7．7 摺現法 / 146
7．7．1 你會藉錢嗎 / 146
7．7．2 現在值多少錢 / 149
7．7．3 思維列控和上海機場 / 153
7．7．4 史上理論盈率 / 157
7．7．5 為什麼A 股比H 股貴 / 158
7．8 仁者心動 / 159
7．8．1 擇時交易 / 160
7．8．2 你不分紅怪我嘍？ / 161
7．8．3 牛熊拐點的五個特徵 / 162
7．8．4 波動隻不過是心動 / 163
7．9 安全邊際 / 166
本章邏輯鏈 / 167

第8章量化選股策略
8．1 單因子量化選股策略 / 170
8．1．1 巴菲特的《華盛頓郵報》 / 170
8．1．2 極簡市盈率估值法 / 171
8．1．3 萬科A 的市盈率估值交易 / 173
8．1．4 量化市盈率選股策略 / 176
8．1．5 低市盈率量化買入策略 / 179
8．1．6 股票是另一種債券形式？ / 181
8．2 多因子量化選股策略 / 186
8．2．1 癥結在於迴測 / 186
8．2．2 格雷厄姆的防禦型多因子策略 / 186
8．2．3 一些多因子選股策略 / 190
8．2．4 怎樣纔算一個有效的策略 / 191
8．3 量化定投 / 192
8．4 不要妄想估值 / 193
本章邏輯鏈 / 196
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