具体描述
商品參數
| 財務精英都是Excel控:CFO手把手教你學管理會計 | ||
| 定價 | 88.00 | |
| 齣版社 | 中國鐵道齣版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 齣版時間 | 2018年05月 | |
| 開本 | 16開 | |
| 作者 | [中國]李春林 | |
| 裝幀 | 平裝-膠訂 | |
| 頁數 | 400 | |
| 字數 | 620000 | |
| ISBN編碼 | 9787113243517 | |
| 重量 | 761 | |
內容介紹
這是一本深度融閤Excel高階應用的管理會計書。全書基於蘇問集團這一環緊扣的真實職場 情景，以財務經理蔡敏慧*人稱的視角，講述瞭與CFO易總相遇、共事，易總如何帶領財務 團隊，te彆是幫助財務職場新人會計主管吳毓和實習生白姝影運用Excel的高階功能，解決管理 會計實務難題，迅速成長為財務精英的實景記錄和心路曆程。 全書語言風格輕鬆幽默、淺顯易懂，可幫助讀者快速提升管理水平和Excel數據力。作者以 精心製作的視頻和圖文，詳盡講解瞭管理會計所必須掌握的Excel函數、圖錶、控件等應用以及 VBA知識，遵從“思路解析、解決方案、結果剖析”的邏輯，結閤CFO日常工作情景，深入淺 齣地闡釋瞭企業管理實務中的“投資與融資（負債與股權管理）、銷售與生産、資産管理（流 動資産和固定資産）、報錶閤並、全麵預算”等闆塊的管理會計預測、決策問題。
目錄
CHAPTER01當管理會計遇上Excel1
1.1管理會計與Excel的不瞭情...............................................................................2
1.1.1當會計遇上管理所迸發的火花.............................................................................2
1.1.2管理會計？還是財務會計.....................................................................................3
1.1.3與君初相識，蹣跚初學步.....................................................................................3
1.2到快到強，快人一步..........................................................................................7
1.2.1快入——從源頭開始的快速輸入..........................................................................7
1.2.2快選——單元格的快速選擇...............................................................................10
1.2.3快找——單元格的快速定位與查找替換.............................................................12
1.3去粗存精，去僞存真........................................................................................14
1.3.1查與刪——顯現和成批刪除重復項....................................................................14
1.3.2禁與輸——重復項目的禁止和批量輸入.............................................................16
1.3.3一起找不同——雙工作簿比較...........................................................................17
1.3.4快樂修理工——不規則文本的修整與轉換.........................................................20
1.3.5快樂修理工——日期和時間的整理與轉換.........................................................21
1.3.6快樂修理工——閤並單元格的反閤並.................................................................21
1.4批量處理，事半功倍........................................................................................22
1.4.1批量單元格——多單元格區域和整行整列.........................................................22
1.4.2批量單元格——Ctrl_F快算月度小計與年度纍計...............................................24
1.4.3批量工作錶——多錶填充、清除、匯總與閤並計算...........................................25
1.4.4批量工作簿——開關、打印和透視....................................................................27
1.5不忘初心，學無止境........................................................................................27
1.5.1讓你的管理會計在Excel中666........................................................................27
1.5.2玩轉Excel，為自己瘋狂打CALL吧..................................................................30
CHAPTER02集團營銷管理大會的籌辦31
2.1辦公室來瞭個小白............................................................................................32
2.1.1小公“舉”的芳齡.............................................................................................32
2.1.2辦公室的這群人.................................................................................................33
2.2新人到崗的頭把火............................................................................................33
2.2.1著急的小吳........................................................................................................33
2.2.2公司的銷售新政.................................................................................................34
2.2.3讓小白更明白.....................................................................................................35
2.3財務視角的銷售管理........................................................................................38
2.3.1營銷管理、銷售管理和銷售業績管理.................................................................38
2.3.2財務管理推動銷售管理......................................................................................38
2.4一行公式搞定業績提成....................................................................................39
2.4.1實現自動查找的LOOKUP、VLOOKUP和HLOOKUP函數.............................39
2.4.2用數組函數解決纍進加成的業績計算.................................................................42
2.4.3用TEXT函數進行業績提成計算修正................................................................42
2.5用VLOOKUP等函數實現跨文件取數並取得機械版塊全部提成......................45
2.5.1原樣復製錶格的兩種方法...................................................................................45
2.5.2用VLOOKUP函數從關聯文件中自動取值........................................................47
2.5.3找迴Excel的實心黑十字光標............................................................................50
2.5.4嵌套CHOOSE函數自動分配業績任務數..........................................................51
2.5.5簡單的SUM函數求得完整的機械版塊業績提成................................................52
2.6用函數實現多傢二級公司明細匯總..................................................................53
2.6.1INDIRECT函數和CELL函數初接觸.................................................................53
2.6.2待匯總文件路徑、名稱及單元格分析.................................................................55
2.6.3INDIRECT函數和CELL函數在業績匯總中的綜閤運用....................................55
2.7數據透視錶生成之基於當前工作錶指定區域....................................................57
2.7.1基於當前工作錶指定區域快速生成數據透視錶..................................................57
2.7.2美化和調整數據透視錶......................................................................................58
2.7.3彈指間，多維度多角度的業績分析瞭然於胸......................................................61
2.7.4數據透視錶匯總的那些事兒...............................................................................62
2.7.5從數據透視錶中速查明細...................................................................................64
2.7.6批量修改數據透視錶求和等多種統計方式.........................................................64
2.8數據透視錶生成之基於當前工作錶動態區域....................................................65
2.8.1移動的矩形塊：OFFSET函數............................................................................65
2.8.2非空單元格統計者：COUNTA函數....................................................................66
2.8.3新建一個動態區域名稱......................................................................................66
2.8.4基於當前工作錶動態區域名稱快速生成數據透視錶...........................................67
2.8.5檢驗新增銷售明細後動態數據源數據透視錶的變化...........................................67
2.9靜享下午茶時光：多重區域拼閤行數列數都不同的多錶..................................68
2.9.1瞧這一傢人*天的開支......................................................................................68
2.9.2將數據透視錶嚮導找齣來...................................................................................69
2.9.3利用數據透視錶嚮導生成多重區域餐飲透視錶..................................................69
2.10數據透視錶生成之基於同一工作簿文件的不同工作錶....................................71
2.10.1初識簡單的SQL語句......................................................................................71
2.10.2西南區銷售明細多錶閤一的SQL語句.............................................................72
2.10.3多錶的各列的個數不同、順序不同時的SQL語句...........................................73
2.10.4新建數據連接生成基於同一工作簿多工作錶的數據透視錶..............................73
2.10.5利用現有的數據連接生成基於多工作錶的數據透視錶.....................................77
2.10.6編輯和刪除現有的數據透視錶數據連接...........................................................77
2.11數據透視錶生成之基於不同工作簿文件不同工作錶.......................................78
2.11.1進一步整理的SQL語句...................................................................................78
2.11.2新建數據連接製作來源於多工作簿、多工作錶的明細清單..............................80
2.11.3利用現有的數據連接動態生成基於多工作簿的明細清單..................................81
2.11.4新建數據連接生成基於多工作簿、多工作錶的數據透視錶..............................82
2.12錦上添花：讓數據透視錶更具創意性.............................................................83
2.12.1無中生有之橫嚮插入新計算字段......................................................................84
2.12.2無中生有之橫嚮插入新計算項.........................................................................85
2.12.3字段組閤之用縱嚮、橫嚮組閤分組來分析存貨季度性銷售..............................86
2.12.4字段組閤之用金額分區分析銷售大單的頻次....................................................88
2.12.5字段組閤之插入組閤字段分類匯總並顯示在頂部或底部..................................89
2.12.6分級顯示之那些“父輩”們的事兒..................................................................90
2.12.7數據透視錶之三“生”三“示”、十裏桃花.....................................................92
CHAPTER03給集團生産總監送去的頭疼解藥97
3.1開足馬力抓生産...............................................................................................98
3.1.1易總布置的新任務.............................................................................................98
3.1.2生産控製和成本預測、決策的財務知識.............................................................98
3.2用SQL語句和函數取得曆年有效訂單並預測其增長.......................................99
3.2.1新年新布局，獲取曆年有效訂單總數.................................................................99
3.2.2巧妙選中數據透視錶不連續的區域..................................................................104
3.2.3利用SLOPE函數和INTERCEPT函數取得訂單增長的規律...........................104
3.2.4利用FORECAST函數預測訂單增長數並驗證................................................106
3.3用直觀靚麗的圖錶進行曆年訂單趨勢預測......................................................106
3.3.1美美的Excel訂單預測圖形.............................................................................106
3.3.2利用圖錶工具插入訂單趨勢圖.........................................................................108
3.3.3添加和編輯趨勢圖的數據係列.........................................................................109
3.3.4讓訂單趨勢圖更加賞心悅目的技巧...................................................................111
3.4用擴展數組和條件求和函數搞定貨品訂單預測和分周序時進度......................113
3.4.1SUMIF函數和SUMIFS函數............................................................................113
3.4.2SUMIFS函數在訂單預測中的實際應用............................................................113
3.4.3SUMPRODUCT函數和WEEKNUM函數........................................................115
3.4.4神秘的IF({1}..和IF({1,0}.................................................................................116
3.4.5利用IF({1,0}..和SUMIFS找齣訂單量zui多和zui少的城市.................................117
3.4.6函數、SQL語句和數組在序時生産訂單進度中的綜閤運用.............................120
3.5用內嵌的迷你圖和條件格式強化分周序時進度和暢xiao品分析.........................123
3.5.1利用迷你圖和數據條的條件格式嵌入炫酷的序時訂單圖..................................123
3.5.2設置條件格式的管理規則讓每個內嵌圖錶都聽話.............................................126
3.5.3利用TRANSPOSE函數轉置可更新的單元格區域..........................................127
3.5.4利用條件格式的管理規則找齣滯銷和暢xiao的單品.............................................128
3.5.5利用馬爾柯夫法預測單品滯銷和暢xiao互轉的概率.............................................129
3.6用多種方法預測未來各單品成本發展水平和質量控製....................................131
3.6.1VLOOKUP函數也能玩逆嚮查找.....................................................................131
3.6.2“兩點法”力挺“單”品總成本........................................................................132
3.6.3“二乘法”勁懟“單”品總成本........................................................................133
3.6.4“迴歸”分析工具也和單品總成本“鉚”上瞭..................................................135
3.6.5“散點圖”探索單品維修費與工時的內在邏輯..................................................138
3.6.6“帕纍托圖”掌控産品品質分析........................................................................140
CHAPTER04錢從哪裏來145
4.1用Excel模闆預測資金需求量........................................................................146
4.1.1尋求具有操作性的現金流預測方法..................................................................146
4.1.2用銷售百分比法預測資金需求量......................................................................147
4.1.3用銷售百分比法預測資金需求增量..................................................................148
4.1.4用迴歸分析法預測資金需求量.........................................................................150
4.2用模擬分析測試不同利率和期限下的企業貸款償還能力................................151
4.2.1運用PMT函數測算固定利率、固定期限下的月度還款金額和本息之和..........152
4.2.2運用方案管理器比較不同利率、不同期限的多種融資方案..............................153
4.2.3運用模擬運算錶的二維模擬運算測算多種利率、多種期限下的償還能力.........155
4.2.4運用色階讓月度償還利息負擔更具明確的等級性和警示性..............................157
4.2.5運用單變量求解測算固定償還能力下的可貸額度.............................................158
4.3用錶單控件實時計算不同貸款額度和利率區間下的利息支付.........................159
4.3.1錶單控件（窗體控件）的工作原理..................................................................160
4.3.2認識活潑的小夥伴們——常見錶單控件...........................................................160
4.3.3讓錶單控件的小夥伴和單元格在貸款測算的舞颱上一起“嗨”.........................166
4.4兩個等額，哪個更劃算..................................................................................169
4.4.1IPMT函數與PPMT函數.................................................................................169
4.4.2等額本息與等額本金與IPMT函數與PPMT函數的結閤運用..........................170
4.4.3用數據條凸顯對比各期貸款成本和差異分析....................................................172
4.4.4貸款期間遇到利率調整的應對方法..................................................................173
4.4.5等額本息與等額本金對比計算錶的通用性擴展................................................173
4.5組閤貸款在規劃求解下的巧妙設計................................................................174
4.5.1資金的時間價值、貼現與PV函數...................................................................174
4.5.2運用規劃求解工具搞定組閤貸款的期限設計....................................................175
4.5.3運用規劃求解工具測算組閤貸款的貸款利率設計.............................................181
4.5.4運用規劃求解工具搞定組閤貸款的貸款額度分配.............................................183
4.6用Excel模闆助力多種模式下的公司債券發行...............................................186
4.6.1企業債券發行的定價策略和IRR、NPV函數...................................................186
4.6.2分期付息發行模式下的溢價發行定價與內在報酬率.........................................188
4.6.3分期付息發行模式下的摺價發行定價與內在報酬率.........................................191
4.6.4一次性還本付息發行模式下的溢價發行定價與內在報酬率..............................192
4.6.5一次還本付息發行模式下的摺價發行定價與內在報酬率..................................194
4.6.6用智能目錄縱覽多種發行模式下的發行定價與內在報酬率..............................196
4.7債權轉股權（債轉股）與股權融資的模型設計..............................................198
4.7.1股權融資與債務重組的點滴知識......................................................................198
4.7.2INDEX函數和MATCH函數............................................................................198
4.7.3債轉股的Excel模闆的構建.............................................................................201
4.7.4用“演變”工具完成債轉股方案的行權時機推演.............................................202
4.7.5股權融資的定價模型設計.................................................................................204
4.8與股權相關Excel文檔的美化設計、安全加固和發送....................................206
4.8.1股份結構及組織架構圖的設計.........................................................................206
4.8.2股份結構及組織架構圖的美化和插圖Excel文件的“shou身”.............................210
4.8.3用Excel玩截圖及股東會議會址地圖的抓取....................................................212
4.8.4將股權結構錶等超過一屏的單元格區域截取為帶行號列標的圖形...................213
4.8.5對股東會議的Excel錶格的五重保護...............................................................215
4.8.6用Excel發送PDF/XPS安全郵件...................................................................220
CHAPTER05花錢也是一門大學問223
5.1非貼現、貼現類投資決策模闆的構建.............................................................224
5.1.1ISNUMBER函數與靜態迴收期投資決策模闆構建...........................................224
5.1.2會計收益率投資決策模闆的構建......................................................................226
5.1.3動態迴收期投資決策模闆構建.........................................................................227
5.1.4淨現值法投資決策模闆的構建.........................................................................228
5.1.5現值指數法投資決策模闆的構建......................................................................229
5.1.6IRR法投資決策模闆的構建.............................................................................230
5.1.7利用二進製約束搞定資金限量條件下的投資組閤.....................................231
5.2投資敏感性分析.............................................................................................233
5.2.1對“敏感性”的分析........................................................................................233
5.2.2投資敏感性分析的要素....................................................................................235
5.2.3REPT與REPLACE(B)、SUBSTITUTE函數的悲喜劇...................................236
5.2.4投資敏感性分析模闆的構建與ROW(1:r)魔術.................................................237
5.2.5投資敏感三要素的一維模擬運算......................................................................242
5.2.6用“雷達”快速掃描投資三要素的敏感性.......................................................247
5.2.7投資敏感三要素的敏感臨界點測算..................................................................250
5.3用VBA代碼來拓寬投資渠道.........................................................................252
5.3.1藉由“一行代碼”闖入VBA的殿*................................................................253
5.3.2保存一個帶有VBA代碼的Excel文件.............................................................254
5.3.3VBA語言的三種算法結構、調用Excel公式與錄製宏.....................................257
5.3.4設計帶幫助的VBA自定義函數和過程.............................................................261
5.3.5讓公式無所遁形的自定義追蹤函數——WhoseCT函數...................................264
5.3.6使用快捷鍵讓WhoseCT函數追蹤公式...........................................................264
5.3.7創建個人加載宏並設置、修改其幫助和快捷鍵................................................266
5.3.8懶人的Excel公式追蹤利器──“Excel公式一鍵顯影軟件”..........................268
5.4用自定義VBA函數助力投資要素的敏感分析................................................269
5.4.1多因素敏感對NPV的模闆設計.......................................................................270
5.4.2利用NPV4ME函數計算NPV..........................................................................271
5.4.3多因素敏感對NPV的綜閤影響.......................................................................272
5.4.4單因素敏感對NPV的綜閤影響.......................................................................273
CHAPTER06資産管理“平衡”術275
6.1管理會計的“邊際”........................................................................................276
6.1.1那些關於“邊際”的管理“閑話”....................................................................276
6.1.2邊際貢獻與固定成本的“溢、缺、平”對比....................................................277
6.2零部件采購、産能利用與産品定價決策.........................................................277
6.2.1用量固定時的零部件外購、自製決策...............................................................278
6.2.2用量不確定時的零部件外購、自製決策...........................................................278
6.2.3無追加成本時新品投産的剩餘産能利用...........................................................279
6.2.4需追加成本時新品投産的剩餘産能利用...........................................................279
6.2.5以成本為導嚮的産品定價方法.........................................................................280
6.2.6以市場為導嚮的産品定價方法.........................................................................281
6.2.7量價關係求導的産品定價方法.........................................................................283
6.3存貨經濟訂貨量基礎模型和擴展模型.............................................................284
6.3.1那些關於“經濟”的管理“閑話”....................................................................284
6.3.2存貨的取得與儲存的成本閑話.........................................................................284
6.3.3經濟訂貨量基礎模型及動態驗證......................................................................286
6.3.4允許缺貨的經濟訂貨量模型及動態驗證...........................................................294
6.4資産管理盈虧臨界點分析模型........................................................................297
6.4.1資産管理的量、本、利公式推導及其分析.......................................................297
6.4.2盈虧平衡模型的創建及結果解析......................................................................298
CHAPTER07用好傢裏的大件兒301
7.1固定資産管理的基礎信息準備........................................................................302
7.1.1在同一列防止重復輸入固定資産類彆、狀態等................................................302
7.1.2數據校驗中的“忽略空值”究@是個什麼鬼....................................................304
7.2用VBA代碼確保固定資産數據輸入的快而準................................................305
7.2.1將動態數組賦值給數據校驗中的公式...............................................................305
7.2.2設定的AciveX組閤框引用基礎信息................................................................306
7.3Excel內置的摺舊函數與自定義纍計摺舊函數...............................................308
7.3.1摺舊政策與SLN、VDB、DDB和SYD等摺舊函數........................................308
7.3.2固定資産摺舊的明細建檔與纍計摺舊的depSYD和depDB函數.....................311
7.4固定資産自動化管理係統的構建....................................................................313
7.4.1自動創建固定資産管理卡與多摺舊方法逐期比對錶.........................................313
7.4.2自動生成固定資産摺舊與纍計摺舊匯總報錶....................................................315
7.4.3利用隔行匯總、公式轉數值和快速空行整理摺舊明細.....................................316
7.5固定資産更新決策與模型...............................................................................318
7.5.1新舊固定資産更新決策因素的分析..................................................................318
7.5.2搭建固定資産更新模型決策新資産是否投資....................................................319
CHAPTER08集團財務的報錶自動匯總分析難題323
8.1報錶公式設置及錶間公式校驗........................................................................324
8.1.1資産負債錶報錶原理及公式講解......................................................................324
8.1.2利潤錶及利潤分配錶報錶原理及公式講解.......................................................326
8.1.3現金流量錶報錶原理及公式講解......................................................................328
8.2利用代碼實現下屬機構的空白報錶自動化下發..............................................332
8.2.1對下屬分支機構整體規劃.................................................................................332
8.2.2設計自動下發空白報錶的VBA代碼................................................................334
8.2.3下屬分支機構填報報錶與公式、數字混閤列的清除.........................................335
8.2.4下屬分支機構報錶下發後的收迴......................................................................337
8.3會計報錶自動（實時）匯總係統的打造.........................................................338
8.3.1集團上報報錶匯總的要求.................................................................................338
8.3.2多個報錶匯總的解決方案分析.........................................................................338
8.3.3動態、可追溯的自動報錶匯總係統設計...........................................................339
8.3.4自動報錶匯總係統的匯總測試.........................................................................342
8.3.5自動報錶匯總係統的修改與匯總數據清除.......................................................344
8.3.6自動報錶匯總係統的數據備份.........................................................................345
8.4會計報錶財務分析指標及自動化的實施.........................................................346
8.4.1以ROE為核心的財務分析的方法...................................................................346
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