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圖書介紹

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美理查德 A 德弗斯科，丹尼斯 W 著，勞蘭珺王祺譯

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发表于2024-11-15

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111388029

商品編碼：27389241408

叢書名： CFA協會投資係列

齣版時間：2012-07-01

頁數：421

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具體描述

書[0名0]：	定量投資分析(原書[0第0]2版)[按需印刷]\|972745
圖書定價：	99元
圖書作者：	(美)理查德 A. 德弗斯科;丹尼斯 W. 麥剋利維;傑拉爾德 E. 平托;戴維 E. 朗剋爾
齣版社：	[1機1] 械工業齣版社
齣版日期：	2012/7/1 0:00:00
ISBN號：	9787111388029
開本：	16開
頁數：	421
版次：	2-1

作者簡介

理查德A．德弗斯科，特許金融分析師，內布拉斯加[0大0][0學0]林肯分校(Nebraska—Lincoln，UNL)金融[0學0]副教授。他於1999年獲得瞭特許金融分析師的執照。德弗斯科是奧馬哈—林肯金融分析師協[0會0]的成員，並且在羅德島[0大0][0學0]獲得瞭管理[0學0]的[0學0]士[0學0]位，在田納西—諾剋斯維爾[0大0][0學0]獲得瞭金融[0學0]博士[0學0]位。丹尼斯W．麥剋利維，特許金融分析師，CFA協[0會0]職業發展部主管。在麥剋利維25年的[0學0]術生涯中，他曾分彆任教於西安[0大0]略[0大0][0學0]、康乃迪剋[0大0][0學0]、羅德島[0大0][0學0](在這裏，他創建瞭一傢由[0學0]生管理的基金)以及巴布森[0學0]院。麥剋利維於1972年在印[0第0]安納[0大0][0學0]獲得瞭生産管理和工業工程的博士[0學0]位，並於1990年獲得瞭特許金融分析師的執照。傑拉爾德E．平托，特許金融分析師，CFA協[0會0]CFA和CIPM項目部的主任。在2002年加入CFA協[0會0]之前，他一直在為有限責任公司、基金[0會0]以及閤夥企業提供投資計劃、投資組閤分析以及定量投資分析方麵的谘詢服務。他也曾[0經0]在紐約市投資和銀行業任職，並在紐約[0大0][0學0]斯特恩[0商0][0學0]院教授過金融[0學0]。平托在布魯剋[0學0]院獲得瞭MBA[0學0]位，在斯特恩[0商0][0學0]院獲得瞭金融[0學0]博士[0學0]位，並於1992年獲得瞭特許金融分析師的執照。戴維E．朗剋爾，特許金融分析師，美[0國0]銀行賈弗瑞公司副主席和研究部[0經0]理。他自1989年起就是明尼蘇達[0大0][0學0]卡爾森管理[0學0]院的兼職教授。朗剋爾在卡爾頓[0學0]院獲得瞭[0經0]濟[0學0][0學0]士[0學0]位，並在麻省理工[0學0]院獲得瞭[0經0]濟[0學0]博士[0學0]位。勞蘭珺，德[0國0]波恩[0大0][0學0]博士，復旦[0大0][0學0] 財務金融係教授、博士生導師，研究方嚮為金融工程、投資管理。在[0國0]內外重要[0學0]術期刊上發錶資産定價、投資分析與投資組閤管理等方麵的論文數十篇。王祺，復旦[0大0][0學0]管理[0學0]院財務金融係博士研究生。

內容簡介

作為CFA協[0會0]投資[0學0]係列叢書中的一本，無論是關注金融的[0學0]生，還是從事投資的業界人士，《定量投資分析》(原書[0第0]2版)適閤每一位對該[0領0]域有興趣的讀者。本書所介紹的全球通用的準則將幫助你理解定量投資方[0法0]，並將這些方[0法0]應用到[0當0]今的投資過程中。
在新的一版中，作者對該[0學0]科中的相關內容進行瞭更新；並對一些主要內容(包括迴歸、時間序列和多因子模型)的錶述和介紹進行瞭修改；此外，還提供瞭更加豐富多彩的投資實例，這些實例反映瞭在[0當0]前投資界中所發生的變化。
《定量投資分析(原書[0第0]2版)》對許多定量分析方[0法0]予以瞭清晰的介紹，並給齣瞭實例，因此非常適閤讀者的自[0學0]和參考。本書討論的主題包括：
貨幣的時間價值
摺現現金流的應用
常用概率分布
抽樣和估計
假設檢驗
相關性和迴歸
多元迴歸和迴歸分析中的一些問題
時間序列分析
投資組閤的概念
每位作者都在書中給齣瞭各自的實踐[0經0]驗及其[0獨0]到觀點，因此，原書[0第0]2版的《定量投資分析》濃縮瞭在[0當0]今瞬息萬變的金融環境中獲得成功所需的所有[0知0]識、技巧和能力。

《定量投資分析(原書[0第0]2版)》
緻中[0國0]讀者(艾博科)
叢書序(傑夫·狄爾梅爾)
前言(馬剋J.P.安森)
緻謝
[0第0]1章貨幣的時間價值
1．1引言
1．2利率：[0經0]濟[0學0]的解釋
1．3單筆現金流的將來值
1．4現金流序列的將來值
1．5單筆現金流的現值
1．6現金流序列的現值
1．7求解利率、期數或年金支付額
[0第0]2章貼現現金流的應用
2．1引言
2．2淨現值和內部收益率
2．3投資組閤收益的度量
2．4貨幣市場收益率
[0第0]3章統計[0學0]概念和市場收益率
3．1引言
3．2一些基本概念
3．3用頻數分布匯總數據
3．4數據的圖形錶示
3．5集中趨勢的度量
3．6位置的度量：分位數
3．7離散度的度量
3．8收益率分布的對稱性和偏度
3．9收益率分布的峰度
3．10使用幾何平均和算術平均
[0第0]4章概率論中的一些概念
4．1引言
4．2概率、期望值和方差
4．3投資組閤的期望收益和收益的方差
4．4概率論的一些議題
[0第0]5章常用概率分布
5．1引言
5．2離散型隨 [1機1] 變量
5．3連續型隨 [1機1] 變量
5．4濛特卡羅模擬
[0第0]6章抽樣和估計
6．1引言
6．2抽樣
6．3樣本均值的分布
6．4總體均值的點估計和區間估計
6．5抽樣中的若乾問題
[0第0]7章假設檢驗
7．1引言
7．2假設檢驗
7．3關於均值的假設檢驗
7．4關於方差的假設檢驗
7．5其他議題：非參數推斷
[0第0]8章相關性和迴歸
8，1引言
8．2相關性分析
8．3綫性迴歸
[0第0]9章多元迴歸和迴歸分析中的問題
9．1引言
9．2多元綫性迴歸
9．3虛擬變量在迴歸中的使用
9．4迴歸假設的違背
9．5模型設定和設定中的錯誤
9．6因變量是定性變量的模型
[0第0]10章時間序列分析
10．1引言
10．2處理時間序列數據所麵臨的挑戰
10．3趨勢模型
10．4白迴歸時間序列模型
10．5隨 [1機1] 遊走和單位根
10．6移動平均時間序列模型
10．7時間序列模型中的季節性
10．8自迴歸移動平均模型
10．9自迴歸條件異方差模型
10．10兩個以上時間序列的迴歸
10．11時間序列的其他議題
10．12時間序列預測建議采取的步驟
[0第0]11章投資組閤的概念
11．1引言
11．2均值方差分析
11．3均值方差分析在應用中的問題
11．4多因素模型
附錄
術語錶
參考文獻
CFA項目介紹
作者簡介
譯者後記

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