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編輯推薦

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內容簡介

作為發布證券研究報告業務考試的考前輔導資料，本書嚴格遵循證券分析師勝任能力考試大綱，根據改革後曆次考試特點架構知識體係，內容條理清晰，結構嚴謹。本書從基本的、重要的考點齣發，深入淺齣地嚮考生講解瞭各個知識點，同時精選考試真題與典型習題，使考生在復習知識點的同時，熟悉考試真題的命題風格和特點，並能通過典型習題的練習來鞏固相關知識，增強應試能力。
《2017年證券分析師勝任能力考試輔導教材 發布證券研究報告業務》以發布證券研究報告業務考試的考生為主要讀者對象，特彆適閤其考前復習使用；同時也可作為證券行業相關培訓機構的輔導教材，以及高等院校財經專業師生的參考用書。

作者簡介

《證券分析師勝任能力考試輔導教材——發布證券研究報告業務》 由國內知名考試輔導網站的輔導老師所組成的編寫組編寫而成。每位老師均從事輔導工作多年，專注於證券從業資格、基金從業資格、期貨從業資格等考試的輔導，具有多年經驗，在資格考試輔導領域具有較高的知名度。

目錄

第一部分　備考指南
第一章　考試介紹３
一、考試簡介３
二、報名條件３
三、考試科目設置３
四、考試題型、分值和時長３
五、考試組織實施３
六、通過證券分析師勝任能力考試的意義３

第二章　高頻考點及復習建議５
一、高頻考點５
二、復習建議５

第二部分　名師講義
第一章　發布證券研究報告業務監管９
本章考情分析９
本章思維導圖９
第一節　資格管理９
考綱要求９
名師講義９
一、證券分析師執業資格的取得方式（瞭解）　９
二、證券分析師的監管、自律管理和機構管理（熟悉）　１０
三、證券分析師後續職業培訓的要求（瞭解）　１０
第二節　主要職責１０
考綱要求１０
名師講義１１
第三節　工作規程１１
考綱要求１１
名師講義１１
一、證券投資谘詢業務分類（掌握）１１
二、證券研究報告的分類（掌握）　１１
三、證券研究報告的基本要素和組織結構（掌握）　１１
四、證券研究報告的撰寫要求（掌握）１２
五、發布研究報告的業務管理製度（熟悉）　１４
六、業務主體的主要職責、業務流程管理與閤規管理（掌握）　１４
第四節　執業規範１６
考綱要求１６
名師講義１６
一、發布證券研究報告業務的相關法規（掌握）　１６
二、證券公司、證券投資谘詢機構及其人員從事發布證券研究報告業務，違反法律、行政法規和相關規定的法律後果、監管措施及法律責任（掌握）１７
本章過關演練１７

第二章　經濟學１９
本章考情分析１９
本章思維導圖１９
第一節　需求與供給１９
考綱要求１９
名師講義２０
一、需求與供給的函數、麯綫、彈性的含義（熟悉）　２０
二、市場均衡原理（掌握）　２１
第二節　完全競爭市場２２
考綱要求２２
名師講義２２
一、完全競爭市場的特徵（熟悉）　２２
二、利潤最大化與完全競爭企業的供給麯綫的含義（熟悉）　２２
第三節　不完全競爭市場２３
考綱要求２３
名師講義２３
一、完全壟斷市場的特徵（熟悉）　２３
二、壟斷企業的需求和邊際收益麯綫的含義（熟悉）　２４
三、壟斷企業的短期均衡與利潤最大化原理（熟悉）　２４
四、壟斷企業供給麯綫的含義（熟悉）２４
五、壟斷企業的長期均衡與利潤最大化原理（熟悉）　２５
六、壟斷競爭市場的特徵（熟悉）　２５
七、壟斷競爭企業的短期均衡原理（熟悉）　２６
八、壟斷競爭企業的長期均衡原理（熟悉）　２６
九、寡頭市場的特徵（熟悉）　２６
十、古諾模型的原理（熟悉）　２６
第四節　博弈論２７
考綱要求２７
名師講義２７
一、納什均衡的基本原理（熟悉）　２７
二、囚徒睏境的基本原理（熟悉）　２７
第五節　總需求和總供給２８
考綱要求２８
名師講義２８
一、社會總需求、社會總供給的含義（熟悉）　２８
二、宏觀經濟均衡的基本原理（掌握）２８
第六節　ＩＳ-ＬＭ 模型２９
考綱要求２９
名師講義２９
一、産品市場和貨幣市場的一般均衡（熟悉）　２９
二、ＩＳ-ＬＭ　模型（掌握） ２９
第七節　可貸資金市場３０
考綱要求３０
名師講義３０
一、可貸資金市場均衡（熟悉）　３０
二、外匯市場均衡（熟悉）　３１
三、可貸資金市場與外匯市場同時均衡（熟悉）　３１
本章過關演練３２

第三章　金融學３４
本章考情分析３４
本章思維導圖３４
第一節　利率、風險與收益３４
考綱要求３４
名師講義３５
一、單利和復利的含義（熟悉）　３５
二、連續復利的含義（熟悉）　３５
三、終值、現值與貼現因子的含義（熟悉）　３５
四、無風險利率和風險評價、風險偏好的概念（掌握）　３６
五、無風險利率和風險溢價的度量方法及主要影響因素（熟悉）　３６
第二節　資産定價３７
考綱要求３７
名師講義３７
一、資本資産定價模型的假設條件（熟悉）　３７
二、資本市場綫、證券市場綫的定義和圖形（熟悉）　３７
三、證券係數的含義和應用（瞭解）　３８
四、資本資産定價模型的含義和應用（熟悉）　３８
五、因素模型的含義和應用（掌握）３８
第三節　有效市場與行為金融３９
考綱要求３９
名師講義３９
一、市場有效性和信息類型（熟悉）３９
二、有效市場假說的含義、特徵、應用和缺陷（熟悉）　３９
三、預期效用理論（熟悉）　４０
四、判斷與決策中的認知偏差（熟悉）４０
五、金融市場中的行為偏差的原理（熟悉）　４０
六、行為資産定價理論（瞭解）　４１
七、行為資産組閤理論（瞭解）　４１
本章過關演練４２

第四章　數理方法４５
本章考情分析４５
本章思維導圖４５
第一節　概率基礎４５
考綱要求４５
名師講義４６
一、概率與隨機變量的含義、計算和原理（熟悉）　４６
二、多元分布函數及其數字特徵（熟悉）　４７
三、隨機變量的函數（熟悉）　４８
四、對數正態分布等統計分布的特徵和計算（掌握）　４８
第二節　統計基礎４９
考綱要求４９
名師講義４９
一、總體、樣本和統計量的含義（熟悉）　４９
二、統計推斷的參數估計（熟悉）　５０
三、統計推斷的假設檢驗（熟悉）　５１
第三節　迴歸分析５１
考綱要求５１
名師講義５２
一、一元綫性迴歸模型的含義和特徵（熟悉）　５２
二、多元綫性迴歸模型的含義和特徵（熟悉）　５４
三、非綫性模型綫性化的原理（掌握）　５５
四、迴歸模型常見問題和處理方法（掌握）　５５
第四節　時間序列分析５７
考綱要求５７
名師講義５７
一、時間序列的基本概念（瞭解）　５７
二、平穩時間序列模型的含義和應用（瞭解）　５８
三、非平穩時間序列模型的含義和應用（瞭解）　５９
四、協整分析和誤差修正模型（熟悉）５９
第五節　常用統計軟件及其運用６０
考綱要求６０
名師講義６０
本章過關演練６１

第五章　基本分析６３
本章考情分析６３
本章思維導圖６３
第一節　宏觀經濟分析６４
考綱要求６４
名師講義６４
一、宏觀經濟分析信息（熟悉）　６４
二、評價宏觀經濟形勢的基本指標（掌握）　６５�棧棧棧棧棧棧棧棧棧棧棧棧棧�
三、宏觀經濟政策（掌握）　６８
四、貨幣政策（掌握）　７０
五、外匯（掌握）　７２
六、財政政策（掌握）　７４
七、證券市場（掌握）　７７
第二節　行業分析７８
考綱要求７８
名師講義７８
一、行業分析概述（熟悉）　７８
二、行業分析方法（掌握）　７９
三、行業的特徵（掌握）　８０
第三節　公司分析８６
考綱要求８６
名師講義８７
一、公司市場調研（熟悉）　８７
二、公司法人治理（掌握）　８８
三、公司盈利能力和成長性分析（熟悉）　８８
四、財務報錶及財務分析（熟悉）　８８
五、資産重組和關聯交易（熟悉）　９７
第四節　策略分析１０４
考綱要求１０４
名師講義１０４
一、投資策略（掌握）　１０４
二、大勢研判（掌握）　１０６
三、驅動市場變動的重要因素和維度（熟悉）　１０６
四、投資時鍾與資産配置（熟悉）　１０６
五、股票投資策略（熟悉）　１０７
六、主題投資（掌握）　１０７
七、行業比較與行業景氣分析（掌握）　１０８
八、絕對估值與相對估值（熟悉）　１０９
本章過關演練１１０

第六章　技術分析１１３
本章考情分析１１３
本章思維導圖１１３
第一節　證券投資技術分析概述１１３
考綱要求１１３
名師講義１１４
一、技術分析的含義、要素、假設和理論基礎（熟悉）　１１４
二、量價關係變化規律（熟悉）　１１４
三、道氏理論的原理（掌握）　１１４
四、技術分析方法的分類及其特點（熟悉）　１１４
五、技術分析的應用前提、適用範圍和局限性（瞭解）　１１５
第二節　證券投資技術分析主要理論１１６
考綱要求１１６
名師講義１１６
一、Ｋ　綫理論（熟悉） １１６
二、Ｋ　綫的主要形狀及其組閤的應用（掌握） １１６
三、切綫理論（熟悉）　１１７
四、趨勢的定義和類型（熟悉）　１１７
五、技術支撐和阻力的含義與作用（熟悉）　１１８
六、趨勢綫、通道綫、黃金分割綫、百分比綫的畫法及應用（掌握）　１１８
七、形態理論（熟悉）　１２１
八、各主要反轉形態和整理形態的定義、特性及應用（掌握）　１２１
九、各種缺口類型的定義、特性和應用（熟悉）　１２５
本章過關演練１２６

第七章　量化分析１２９
本章考情分析１２９
本章思維導圖１２９
第一節　量化投資分析的主要內容１２９
考綱要求１２９
名師講義１２９
一、量化投資分析的特點（熟悉）　１２９
二、量化投資分析的理論基礎（瞭解）　１２９
三、量化投資分析的主要內容和方法（瞭解）　１３０
四、量化投資技術（瞭解）　１３０
第二節　量化投資分析的應用１３１
考綱要求１３１
名師講義１３１
一、量化投資技術的應用前提和適用範圍（瞭解）　１３１
二、量化分析的主要應用（瞭解）　１３１
本章過關演練１３２

第八章　股票１３４
本章考情分析１３４
本章思維導圖１３４
第一節　基本理論１３４
考綱要求１３４
名師講義１３５
一、股票估值原理（熟悉）　１３５
二、預期收益率和風險的含義及計算（熟悉）　１３６
三、各類估值方法的特點（掌握）　１３６
四、公司價值和股權價值的概念及計算方法（掌握）　１３７
第二節　絕對估值法１３７
考綱要求１３７
名師講義１３７
一、現金流貼現法的原理（熟悉）　１３７
二、紅利貼現模型（掌握）　１３８
三、自由現金流貼現模型（熟悉）　１４０
四、貼現率的內涵（瞭解）　１４０
五、股權資本成本與公司整體平均資金成
本（ＷＡＣＣ）的概念（掌握）　１４０
六、公司整體平均資金成本（ＷＡＣＣ）的計算公式（掌握）　１４１
七、資本資産定價模型（ＣＡＰＭ）參數的確定方式（掌握）　１４１
八、終值的概念（熟悉）　１４２
九、各種絕對估值法的區彆（熟悉）１４２
第三節　相對估值法１４２
考綱要求１４２
名師講義１４２
一、相對估值法的原理與步驟（掌握）１４２
二、可比公司的特徵（瞭解）　１４３
三、計算股票市場價格的市盈率方法及其應用缺陷、市盈率倍數的概念及應用（熟悉）　１４３
四、企業價值倍數（ＥＶ／　ＥＢＩＴＤＡ）的概念及應用（熟悉） １４４
五、市盈率相對盈利增長比率（ＰＥＧ）法的概念及應用（熟悉）　１４４
六、市淨率、市售率的概念及應用（熟悉）　１４４
本章過關演練１４５

第九章　固定收益證券１４８
本章考情分析１４８
本章思維導圖１４８
第一節　基本理論１４８
考綱要求１４８
名師講義１４９
一、基準利率、貨幣市場利率的概念（熟悉）　１４９
二、決定利率方嚮與變化幅度的因素（熟悉）　１４９
三、經濟基本麵、資金麵與收益率麯綫的關係（熟悉）　１５０
四、不同經濟階段收益率麯綫的特點（瞭解）　１５０
第二節　債券定價１５０
考綱要求１５０
名師講義１５１
一、債券的概念和分類（掌握）　１５１
二、不同類彆債券纍計利息的計算和實際支付價格的計算１５２
三、債券現金流的確定因素（熟悉）１５３
四、債券貼現率的概念及計算公式（掌握）　１５３
五、債券各種收益率的概念及計算（熟悉）　１５３
六、收益率麯綫的概念及類型（掌握）１５４
七、期限結構的影響因素及利率期限結構理論（熟悉）　１５５
八、資産證券化産品、非公開定嚮債務融資工具（ＰＰＮ）、中小企業私募債、城投債、市政債、項目收益債券的風險及定價方法（熟悉）　１５５
第三節　債券評級１５７
考綱要求１５７
名師講義１５７
一、信用利差的概念、影響因素及其計算（掌握）　１５７
二、信用利差和信用評級的關係（熟悉）　１５７
三、債券評級的概念和主要等級標準（瞭解）　１５８
四、主要的債券評級機構（瞭解）　１５８
五、常見的影響債券評級的因素及其與評級的關係（瞭解）　１５８
六、常見的影響債券評級的財務指標及計算（熟悉）　１５９
七、我國信用體係的特點（瞭解）　１６０
本章過關演練１６０

第十章　衍生産品１６２
本章考情分析１６２
本章思維導圖１６２
第一節　基本理論１６３
考綱要求１６３
名師講義１６３
一、衍生産品的種類和特徵（掌握）１６３
二、股指期貨閤約乘數、保證金、交割結算價、基差、淨基差等（掌握）１６４
三、期權內在價值、時間價值、行權價、曆史波動率、隱含波動率等（掌握）　１６４
四、場外衍生品主要交易品種及其定價與對衝（熟悉）　１６５
第二節　期貨估值１６６
考綱要求１６６
名師講義１６６
一、股指期貨定價理論（熟悉）　１６６
二、股指期貨套利和套期保值（熟悉）　１６６
三、Ａｌｐｈａ　套利的概念、原理（熟悉）１６７
四、股指期貨套期保值交易實務（瞭解）　１６７
五、套期保值與期現套利的區彆（熟悉）　１６８
六、股指期貨投資的風險（瞭解）　１６８
七、國債期貨（掌握）　１６８
第三節　期權估值１７０
考綱要求１７０
名師講義１７０
一、期權定價原理和主要模型（瞭解）　１７０
二、二叉樹定價模型（熟悉）　１７０
三、Ｂｌａｃｋ�病。櫻悖瑁錚歟澹� 定價模型和期權平價公式（熟悉） １７１
四、影響期權價值的因素（熟悉）　１７１
五、期權投資的風險（熟悉）　１７２
六、期權的分類（熟悉）　１７２
七、期權四種基本頭寸的風險收益結構（瞭解）　１７２
八、期權方嚮性交易的原理和方法（瞭解）　１７３
九、期權套利的原理和方法（瞭解）１７３
十、期權套期保值的原理和方法（瞭解）　１７３
十一、期權波動率交易的原理和方法（瞭解）　１７３
第四節　其他衍生産品估值１７４
考綱要求１７４
名師講義１７４
一、可轉換債券的轉股價、贖迴、修正、迴售和轉換價值（掌握）　１７４
二、可轉換債券的定價原理（瞭解）１７４
三、可轉換債券套利的原理（瞭解）１７４
四、基金評價的指標體係和主要方法（熟悉）　１７５
五、創新産品估值（熟悉）　１７６
本章過關演練１７６

第三部分　曆年真題
發布證券研究報告業務真題（一）　１８１ ��
發布證券研究報告業務真題（二）　１９３

第四部分　模擬試題
發布證券研究報告業務模擬試題（一）２０７
發布證券研究報告業務模擬試題（二）２１８
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第五部分　答案與解析
各章過關演練答案與解析２３１
曆年真題答案與解析２４５
模擬試題答案與解析２６２　�枺�
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