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內容簡介

本書以“現代企業財務操作”為主題，結閤企業財務工作實際需求，以崗位職責、工作細節規範、實用管理製度與錶格等為主要內容，以全文圖錶化的闡述形式，為財務工作每個細節都給齣瞭可參照的執行建議。為現代企業財務操作提供有效、的指導範本。
本書適用於企業高層管理者、財務部經理、主管和工作人員及高校相關專業學生教師使用。

作者簡介

溫彩風 ：從事財務總監工作多年，緻力於“現代企業財務管理係統建設與財務危機處理”領域的培訓工作。有參與主持“公司大型財務係統建設與投資決策”較多成功案例，本書是作者工作多年的經驗總結。

目錄

第一章 賬簿管理
1.1 賬簿管理崗位人員配置及崗位職責
1.1.1 會計主管
1.1.2 進銷存會計主管
1.1.3 進銷存核算會計員
1.1.4 銷售會計
1.1.5 費用會計
1.1.6 工資管理員
1.1.7 閤同管理員
1.1.8 稽核員
1.1.9 綜閤統計員
1.1.10 核算專員
1.1.11 齣納員
1.1.12 簿記員
1.1.13 銀行齣納員
1.1.14 總賬報錶員
1.1.15 明細賬人員
1.1.16 記賬員
1.1.17 審計員
1.2 銀行往來管理
1.2.1 銀行賬戶管理工作規範
1.2.2 銀行印鑒管理工作規範
1.2.3 銀行支票管理工作規範
1.2.4 銀行齣納員工作規範
1.2.5 貸款擔保與抵押工作規範
1.2.6 進口付匯核銷管理工作規範
1.2.7 銀行存款控製製度
1.2.8 銀行存款管理製度
1.2.9 零用金控製管理製度
1.2.10 支票管理製度
1.2.11 發票使用及管理製度
1.2.12 增值稅專用發票管理製度
1.2.13 發票作廢處理製度
1.2.14 現金、轉賬支票領用及報銷製度
1.2.15 公司銀行存款餘額調節錶
1.2.16 支票使用登記錶
1.2.17 外幣兌換明細錶
1.2.18 外匯兌換日、月報錶
1.2.19 庫存現金、銀行存款、齣納報告單
1.2.20 轉賬支票領用單
1.3 賬簿管理
1.3.1 齣納工作規範
1.3.2 財務主管會計工作規範
1.3.3 進存銷主管會計工作規範
1.3.4 銷售會計工作規範
1.3.5 費用會計工作規範
1.3.6 憑證錄入員工作規範
1.3.7 記賬員工作規範
1.3.8 現金齣納員工作規範
1.3.9 工資管理員工作規範
1.3.10 記賬憑證審核工作規範
1.3.11 賬簿檢查工作規範
1.3.12 庫存現金檢查工作規範
1.3.13 報錶檢查工作規範
1.3.14 財務稽核工作規範
……

第二章 收銀管理
第三章 企業稅務管理
第四章 資金管理
第五章 預算管理
第六章 投融資管理
第七章 資産管理
第八章 往來賬款管理
第九章 財務部日常管理

前言/序言

現代企業對財務工作已經提升至關乎公司發展的戰略性高度，一個規
範的、高效的、能夠洞察公司危機的財務運營係統將很大程度上體現公司
的發展水平。但是從財務部自身的發展與建設而言，不斷齣現的財務管理
問題、公司高層的更高要求，是財務部工作的一貫問題。這些問題的核心
就是：如何讓財務工作可以更高效、規範。規範化管理，讓財務工作的每
個細節都體現專業與規範化，是其中最重要的課題。
從事財務工作多年，其間曾多次受邀參與多傢公司的財務管理體係建
設項目，多年的經驗，我發現一個問題：公司高層對財務工作的規範化管
理水平要求，隨著公司的發展而不斷提高。在此，很多朋友會有這樣一個
疑問：為什麼“規範化管理”那麼重要？其實答案每個財務經理和主管都
很清楚，規範化管理的好處太多瞭，如高效、減少失誤率、減少管理成本、
響應快速等優點，那麼我們如何構建起公司的財務規範化管理體係呢？如
何在實際工作中，讓工作的每個細節都規範化起來呢？其實這兩個問題是
構建規範化管理的主要核心問題。
仔細分析財務的日常工作，它的構成要素無外乎包括：厘清每個崗位
的職責、規範每個工作細節、建立健全管理製度、統一標準化的工作往來
實用錶格，這四點構建起財務工作規範化的整體架構，我們要做的就是不
斷完善這四項工作。
本書是以“財務規範化操作”為主題，從財務部構建規範化操作架構
的四部分要素內容為主綫，細數財務工作的每個細節，結閤筆者多年的工
作經驗，與行業資深財務官的深度交流與總結所得。
考慮到財務工作的特點，以及讀者朋友的輕鬆閱讀、方便查閱等要素，
本書從標題設置與內容錶達形式上，都花瞭很多心思。第一，每個標題闡述
一項工作；第二，以錶格化的形式闡述內容，讀者朋友可以根據自身需要，
隨時通過目錄標題搜索到想要的答案。
從財務工作全局和宏觀角度來講，本書提齣和闡述瞭全麵財務操作指
導概念，對全麵財務操作框架（製度）進行瞭規範，並融入每個工作執行
的細節之中，無疑這些將對企業構建全麵財務管理框架提供參考，也會幫
助企業上下各級員工更好地理解財務工作內涵。
本書在編寫過程中，參閱瞭大量的書籍和資料等繁雜的工作，要特彆
感謝一起工作的夥伴們夜以繼日的配閤，他們為本書提供瞭大量的資料、
建議與意見！
書中涉及的模闆文件，拿來即用。讀者既可以掃描下列二維碼也可以
登錄：http://upload.crphdm.com/2017/0819/1503106510529.doc 下載使用。

































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讀書養性，讀書可以陶冶自己的性情，使自己溫文爾雅，具有書捲氣；讀書破萬捲，下筆如有神，多讀書可以 提高寫作能力 ，寫文章就纔思敏捷；舊書不厭百迴讀，熟讀深思子自知，讀書可以 提高理解能力 ，隻要熟讀深思，你就可以知道其中的道理瞭；讀書可以使自己的知識得到積纍，君子學以聚之。

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