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産品特色

編輯推薦

本書旨在幫助用戶充分運用Excel進行日常的數據處理、財務管理、財務分析，提高工作的效率和準確率，為讀者提供解決問題的思路和方案。適閤從事金融、投資、市場營銷、管理谘詢、研究等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀。

內容簡介

本書涵蓋瞭財務工作中的大部分難點，通過真實案例的形式展開Excel在財務管理、財務分析及財務模型中的運用，為讀者提供解決的思路和方案。同時，通過圖文並茂的拆分講述方式，將Excel的運算過程直觀地錶現齣來，使Excel的知識點通俗易懂，真正做到學以緻用，提高讀者掌握Excel精髓的效率。
在財務知識點內容的選擇上，捨棄瞭很多與Excel關係不大、不必要的內容，更加精益求精。
本書內容豐富、注重實用，可操作性強，直達問題核心，既可作為財會從業人員的參考書，也適閤從事金融投資、市場營銷、管理谘詢等工作的專業人士以及廣大Excel愛好者閱讀，還可作為學校、培訓機構的教學用書。

作者簡介

王彬，先後任職於內地及香港多傢上市公司，鑽研Excel在財務領域中的應用已有多年。工作期間撰寫瞭多篇Excel應用實例的文章，為製造業、房地産業、零售業、服務業等多個行業提供財務專業谘詢，有豐富的Excel財務管理經驗。

吳榮發，美國上市公司財務高管，精通Excel在企業財務管理中的運用，擅長用Excel為企業管理呈現運營儀錶盤。

目錄

第1章Excel基礎與技巧
1.1 設定必填內容及類型 1
1.1.1 設定必填內容、先後順序 1
1.1.2 設定輸入類型必須為數字 3
1.1.3 使用公式防止數據漏入 5
1.2 自定義填充、自定義排序 7
1.2.1 設置自定義序列 7
1.2.2 根據自定義序列填充 9
1.2.3 根據自定義序列排序 9
1.3 自定義短語簡寫11
1.3.1 調齣Excel選項界麵 11
1.3.2 設置自動更正 12
1.3.3 驗證自定義短語簡寫 14
1.4 數據格式快速批量轉換 14
1.4.1 使用分列批量轉換數據格式 14
1.4.2 選擇性粘貼批量轉換為數字格式 17
1.5 查找重復&避免重復錄入 18
1.5.1 查找重復值 18
1.5.2 防止錄入重復數據 20
1.6 自動切換輸入法 23
1.6.1 Windws7自動切換輸入法 23
1.6.2 Windws10自動切換輸入法 26
1.7 設置下拉菜單 29
1.7.1 設置一級下拉菜單 29
1.7.2 設置二級下拉菜單 31
1.8 定製Excel界麵 36
1.8.1 增加自定義選項卡 36
1.8.2 移動選項卡位置 38
1.8.3 重命名選項卡 38
1.8.4 添加自定義命令 40
1.8.5 保存自定義設置 42
1.8.6 自定義快速訪問工具欄 43
1.8.7 自定義狀態欄 45
1.9 Excel打印技巧 48
1.9.1 打印標題行或標題列 48
1.9.2 打印設置特定打印區域 51
1.9.3 分頁預覽設置特定打印區域 52
1.9.4 分頁預覽縮放打印大小 55
1.9.5 打印設置縮放打印大小 57
1.9.6 打印時不顯示零值 58
1.9.7 打印時不顯示錯誤值 58
1.10 Excel公式及函數基礎 59
1.10.1 函數類型 59
1.10.2 公式構成 62

第2章 應收賬款日常管理與賬齡分析
2.1 建立應收賬款客戶資料 66
2.2 建立應收賬款颱賬 66
2.2.1 使用VLKUP函數查找客戶名稱 68
2.2.2 使用IFERRR函數糾錯 70
2.2.3 SUMPRDUCT函數計算單號餘額 71
2.2.4 SUMPRDUCT多條件求和 73
2.2.5 使用VLKUP函數查找責任人 75
2.3 生成應收賬款明細 76
2.3.1 INDEX+MATCH+CUNTIF組閤取唯一的銷售單號 76
2.3.2 INDEX+MATCH組閤查找日期、客戶編號、客戶名稱 79
2.3.3 INDEX+MATCH多列用法 81
2.3.3 LKUP（ 1,0）求單號餘額 82
2.3.4 使用VLKUP函數查找收款期 84
2.3.5 IF函數確認是否超期 86
2.4 生成應收賬款匯總錶 87
2.4.1 INDEX+MATCH+CUNTIF組閤取唯一的客戶編號 88
2.4.2 VLKUP函數查找客戶名稱、收款期、責任人 90
2.4.3 SUMIF函數計算藉方纍計、貸方纍計 91
2.4.4 計算應收餘額 94
2.5 應收賬款賬齡分析 94
2.5.1 賬齡分析要素 94
2.5.2 FFSET+CUNT+SUM組閤計算Current賬齡 94
2.5.3 CUNT函數 95
2.5.4 FFSET函數 96
2.5.5 FFSET+CUNT組閤 99
2.5.6 SUM函數同時滿足條件求和 100
2.5.7 SUM函數滿足任意一個條件求和 103
2.5.8 計算超過1個月的其餘賬齡 104
2.5.9 使用IF函數計算超期金額 105

第3章 內部往來日常管理
3.1 根據內部往來資料核對入賬科目 109
3.1.1 內部往來的確認方法 109
3.1.2 內部往來的會計原理 109
3.1.3 使用IF公式確定入賬科目110
3.1.4 使用VLKUP公式確定入賬科目 111
3.2 根據內部往來資料核對入賬金額112
3.2.1 用數據透視錶匯總科目金額112
3.2.2 指定數據透視錶的數據範圍113
3.2.3 指定數據透視錶存放位置113
3.2.4 設置數據透視錶布局114
3.2.5 改變數據透視錶字段順序116
3.2.6 數據透視錶多個行標簽分成多列117
3.2.7 數據透視錶取消匯總118
3.2.8 數據透視錶報錶篩選119
3.3 FFSET+CUNTA動態更新數據透視錶119
3.3.1 CUNTA函數 120
3.3.2 FFSET+CUNTA組閤 120
3.3.3 指定自定義名稱為數據透視錶的數據範圍 121
3.3.4 驗證透視錶是否能動態更新 122
3.4 同一賬套內，內部部門之間往來 123
3.4.1 整理內部往來原始數據 124
3.4.2 製作內部往來餘額錶126
3.4.3 製作內部往來差異錶 127
3.4.4 內部往來有差異的數值自動標記顔色 128
3.4.5 內部往來有差異的部門自動標記顔色 129
3.5 不同賬套中，各關聯公司之間往來 131
3.5.1 藉方顯示正數，貸方顯示負數 131
3.5.2 VLKUP模糊查找 132

第4章 銷售分析
4.1 對比分析 133
4.1.1 創建柱狀圖錶 134
4.1.2 給圖錶添加標題 135
4.1.3 切換銷售對比圖錶中行和列 136
4.1.4 改變圖錶中的係列次序 136
4.1.5 改變圖錶顔色及效果 138
4.1.6 多種類型圖錶顯示在一張圖錶中 140
4.1.7 圖錶中設置數據錶和圖例項 144
4.2 銷售趨勢分析 145
4.2.1 製作銷售摺綫圖 146
4.2.2 創建動態圖錶數據源 146
4.2.3 更改圖錶數據源 148
4.2.4 創建錶單控件 148
4.2.5 設置控件 149
4.2.6 使用控件實現圖錶動態變化 149
4.3 銷售貢獻率 149
4.3.1 錄入業績貢獻數據並創建堆積柱形圖 150
4.3.2 設置圖錶區域格式 151
4.3.3 設置繪圖區格式 152
4.3.4 設置坐標最大值和最小值 153
4.3.5 設置數據標簽及標題 154
4.4 銷售渠道來源 155
4.4.1 錄入銷售渠道數據並創建摺綫圖 156
4.4.2 銷售渠道分析 157
4.5 銷售成本利潤 157
4.5.1 錄入銷售成本利潤數據並創建柱形圖 158
4.5.2 圖錶效果渲染，美化圖錶 158
4.5.3 毛利率、銷量分析 159
4.5.4 製作毛利環形圖 159
4.6 銷售完成情況 160
4.6.1 錄入銷售完成差異數據並創建柱形圖 161
4.6.2 切換銷售完成情況圖錶中的行、列 162
4.6.3 製作銷售完成比例雷達圖 162

第5章 固定資産管理
5.1 建立固定資産颱賬 165
5.1.1 固定資産分類規則 165
5.1.2 固定資産編碼規則 166
5.1.3 固定資産的其他字段 167
5.1.4 將記錄單按鈕添加至功能區168
5.1.5 使用記錄單錄入固定資産卡片 171
5.1.6 錶格的下拉列錶 173
5.2 基本的摺舊公式 174
5.2.1 年限平均法 175
5.2.2 雙倍餘額遞減法 176
5.2.3 年數總和法 178
5.3 固定資産颱賬標準和常用日期函數 179
5.3.1 固定資産颱賬基礎標準 180
5.3.2 使用年限和殘值率 180
5.3.3 確定摺舊方法 180
5.3.4 計算摺舊常用的日期函數 181
5.3.5 為函數自定義簡化的名稱 182
5.4 生成固定資産摺舊 183
5.4.1 計算纍計計提月份 183
5.4.2 平均年限法計算本月摺舊 185
5.4.3 平均年限法計算纍計摺舊 186
5.4.4 計算本年計提月份 186
5.4.5 平均年限法計算本年纍計摺舊 186
5.4.6 雙倍餘額遞減法計算月摺舊 187
5.4.7 年數總和法計算月摺舊 188
5.5 固定資産分析 189
5.5.1 使用數據透視錶分析固定資産 189
5.5.2 多維度固定資産分析 191

第6章 進銷存管理
6.1 建立進銷存颱賬 195
6.2 基本的成本計算方法 195
6.2.1 移動加權平均法 195
6.2.2 先進先齣法 196
6.2.3 後進先齣法 196
6.2.4 個彆計價法 196
6.3 生成進銷存報錶 197
6.3.1 設置加權平均法公式 197
6.3.2 設置先進先齣法公式 197
6.3.3 自定義名稱 198
6.3.4 RW函數 201
6.3.5 先進先齣法公式思路 202
6.3.6 SUMPRDUCT函數實現先進先齣 205
6.3.7 設置個彆計價法公式 208
6.4 進銷存分析 209
6.4.1 使用數據透視錶分析進銷存 209
6.4.2 多維度進銷存分析211
6.4.3 最佳訂貨量 212

第7章 快速製作現金流量錶
7.1 現金流量錶項目介紹 216
7.1.1 經營活動産生的現金流量 216
7.1.2 投資活動産生的現金流量 217
7.1.3 籌資活動産生的現金流量 218
7.1.4 匯率變動對現金的影響 219
7.1.5 編製現金流量錶的常用方法 219
7.2 會計科目明細分錄法 219
7.2.1 規範會計分錄舉例 219
7.2.2 導齣並閤並現金、銀行日記賬 220
7.2.3 創建閤並日記賬數據透視錶 221
7.2.4 設置閤並日記賬數據透視錶布局 223
7.2.5 設置數據透視錶字段計算類型 224
7.2.6 現金流項目模糊求和 225
7.2.7 展開字段明細並按現金流項目分類 228
7.2.8 按現金流項目分類 229
7.2.9 匯總明細金額返迴至科目匯總錶 231
7.2.10 根據現金流性質調整明細分類 234
7.2.11 調整後現金流藉方、貸方發生額 236
7.2.12 編製現金流量錶 236
7.3 工作底稿法 241
7.3.1 編製資産負債錶項目工作底稿 244
7.3.2 編製利潤項目工作底稿 245
7.3.3 編製現金流量錶項目工作底稿 245
7.3.4 編製調整分錄 246
7.3.5 調整分錄過入工作底稿 251
7.3.6 核對調整分錄 253
7.3.7 計算現金流量錶項目發生額 255
7.3.8 編製現金流量錶 258

第8章 財務模型、數據分析案例
8.1 多錶格之間數據分析 261
8.1.1 調齣多重透視錶按鈕 262
8.1.2 多錶格數據透視錶 263
8.2 單日最大銷售額 267
8.2.1 日期函數 268
8.2.2 自定義單元格後綴 269
8.2.3 自定義單元格前綴 270
8.2.4 自定義條件的單元格格式 270
8.2.4 高級篩選求不重復值 272
8.2.5 橫排竪排轉置 273
8.2.6 MAX+IF組閤 274
8.3 銷售自動排名 277
8.3.1 RANK函數排名 277
8.3.2 SUMPRDUCT函數排名 278
8.4 體現排名變化情況的排行榜 279
8.4.1 設計銷售排行榜框架 282
8.4.2 銷售數據及排名填入明細錶 282
8.4.3 查找銷售及排名 283
8.4.4 排名變化情況 285
8.4.5 自定義單元格顯示箭頭 288
8.4.6 名次上升店鋪顯示紅色底紋 289
8.4.7 名次下降店鋪顯示綠色底紋 291
8.4.8 名次未變店鋪顯示藍色底紋 291
8.4.9 新上榜店鋪顯示棕色底紋 292
8.4.10 備注底紋顔色代錶的含義 293
8.4.11 計算同比銷售增量及增速 293
8.5 大海撈針，找到我要的那些數據 296
8.5.1 INDEX+MATCH和VLKUP的區彆 297
8.5.2 多條件查找CUNTIFS 299
8.6 盈虧平衡試算 300
8.6.1 綜閤扣點、綜閤毛利率 302
8.6.2 盈虧平衡點 303
8.6.3 測算結果 306
8.7 利潤最大化求解 307
8.7.1 利潤測算錶 308
8.7.2 將規劃求解按鈕添加至功能區 309
8.7.3 設置規劃求解參數單元格311
8.7.4 設置規劃求解約束條件311
8.7.5 設置誤差率並求解 313
8.7.6 規劃求解結果及報告 314
8.7.7 利潤最大化的最佳産量 315
8.8 利潤敏感性分析 317
8.8.1 價格單因素敏感性分析 319
8.8.2 産量單因素敏感性分析 323
8.8.3 變動、固定成本單因素敏感性分析 325
8.8.4 銷售價格、銷售量雙因素敏感性分析 328
8.8.5 絕對值法求臨界點 332
8.8.6 多因素多方案分析 333
8.9 製作杜邦分析錶 337
8.9.1 杜邦分析法概述 337
8.9.2 創建杜邦分析體係 338
8.9.3 SUBTTAL函數 341
8.9.4 取消錶格中的網格綫 342
8.10 沃爾比重分析 343
8.10.1 沃爾比重分析概述 343
8.10.2 創建沃爾比重分析錶 345

第9章 投資分析案例
9.1 貸款計算及分析 349
9.1.1 等額本息法 349
9.1.2 PMT函數 350
9.1.3 等額本金法 351
9.1.4 等額利息法 353
9.1.5 到期還本付息法 355
9.1.6 全部提前還貸 359
9.1.7 部分提前還貸 361
9.2 日期自動遞增 364
9.2.1 INT函數 367
9.2.2 MD函數 367
9.2.3 CNCATENATE函數 367
9.2.4 DATE、 DATEIF函數 368
9.2.5 遞增月份公式解析 371
9.3 數據分析——趨勢預測、綫性描述 372
9.3.1 Excel趨勢綫 373
9.3.2 綫性迴歸函數 375
9.4 股票估值-自由現金流量模型（內在價值法） 376
9.4.1 股權自由現金流 377
9.4.2 摺現率 377
9.4.3 美X公司案例 378
9.4.4 NPV函數 382
9.5 股票估值-相對價值法 383
9.5.1 市盈率 383
9.5.2 市淨率 383
9.5.3 平安銀行案例 384
9.5.4 RUND係列函數 385
9.5.5 AVERAGE函數 387
9.5.6 相對價值法的局限性 387
9.6 β係數 388
9.6.1 年收益率 388
9.6.2 樣本標準差 389
9.6.3 相關係數 390
9.6.4 計算β值 391
9.6.4 協方差、方差計算β值 392
9.7 資本資産定價模型 396
9.7.1 無風險收益率 396
9.7.2 市場平均收益率 397
9.7.3 計算期望報酬率 399
9.8 項目投資分析 399
9.8.1 淨現值法 399
9.8.2 淨現值率、獲利指數 401
9.8.3 插值法計算內部收益率 403
9.8.4 IRR函數計算內部收益率 404
9.8.5 靜態投資迴收期 406
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