《酒店財務部經理案頭必備手冊》本書針對現代酒店業的發展特點及酒店財務部經理日常工作的實際情況，以規範化、實用化為原則，全麵介紹瞭酒店財務部的工作，重點闡述瞭財務部基本工作流程、員工日常管理、資金管理、收銀管理、收入與成本管理等內容，並附有大量相關的製度模闆和錶格，讀者可根據自己的實際情況稍加修改，即可使用。
本書內容詳盡務實、可操作性強，不僅是酒店財務部經理高效率、規範化管理必備的工作指南，也是酒店財務從業人員提升素質和工作技能必不可少的培訓讀本。

作者簡介

賀政林筆名網盛，豐富的品牌推廣與企業管理谘詢經驗，有過紛呈新媒體集團的總經理經曆，注重將管理實踐與網絡、手機等新媒體的發展浪潮相結閤。

第一章　酒店財務部概述 1
第一節　財務部在酒店管理中的重要意義 2
一、提供財務資料 2
二、提高經濟效益 3
第二節　財務部的工作職能 4
一、查核室 4
二、會計室 4
三、成本控製室 5
第三節　財務部的工作內容和要點 5
一、工作內容 5
二、管理要點 6
第四節　財務標準化管理工作 8
一、什麼是財務管理 8
二、財務管理的作用 9
三、財務管理的任務 9
四、財務管理的方法 10

第二章　財務部員工日常管理 15
第一節　財務部部門例會 16
一、確立例會內容 16
二、對例會進行評估 18
三、跟蹤例會落實情況 18
第二節　部門員工培訓 19
一、酒店基本知識培訓 19
二、各崗位專業技能培訓 31

第三章　財務部基本工作流程 35
第一節　財務部組織結構 36
第二節　財務部各崗位職責及工作流程 37
一、經理 37
二、文員 39
三、收銀主管 39
四、收銀領班 40
五、收銀員 41
六、信貸收款員 43
七、會計主管 44
八、總賬會計 45
九、成本會計 46
十、明細賬會計 47
十一、工資核算會計 48
十二、應收賬款會計 49
十三、應付賬款會計 50
十四、總齣納 51
十五、外幣兌換員 52
十六、現金齣納員 52
十七、銀行齣納員 54
十八、稽核主管 55
十九、核單員 55
二十、日審員 56
二十一、夜審員 57
二十二、成本控製主管 58
二十三、成本管理員 60
二十四、資産管理員 60
二十五、財務主管 61
二十六、預算管理員 62
二十七、投融資專員 63
第三節　工作流程中的常見問題及解決方案 64
一、防止走單的處理方案 64
二、POS機齣現故障的處理方案 65
三、客人要求支付外幣情況的處理方案 67
四、顧客延時離店處理方案 67
五、呆壞賬處理方案 68
六、收銀處盜搶應對方案 69
七、顧客需要使用保險箱的應對方案 70
八、宴會訂金的處理方案 70
九、優惠票券相應問題的處理方案 72

第四章　酒店資金管理 73
第一節　資金管理工作 74
一、現金管理 74
二、銀行資金管理 76
三、應收賬款管理 78
四、應付款項管理 80
第二節　資金管理製度及相關錶單 81
一、資金管理基本製度 81
二、資金管理相關錶單 86

第五章　酒店收銀管理 89
第一節　收銀管理工作 90
一、收取預付款 90
二、結算 91
三、散客結賬 93
四、團隊結賬 93
五、長包房結賬 94
六、欠賬 95
七、顧客賠償 96
八、外幣兌換 97
九、餐廳收銀 98
十、客房收銀 100
十一、康樂颱球廳收銀 101
第二節　收銀管理製度及相關錶單 102
一、收銀管理基本製度 102
二、收銀管理相關錶單 104

第六章　酒店會計核算管理 109
第一節　會計核算工作 110
一、總賬製作程序 110
二、收入核算 110
三、支齣核算 111
四、員工薪資發放 112
五、夜審工作 112
六、日審工作 114
七、酒店費用報銷 115
第二節　會計核算製度與相關錶單 116
一、會計核算基本製度 116
二、會計核算相關錶單 137

第七章　酒店采購與庫存管理 139
第一節　采購、庫存工作 140
一、訂貨程序 140
二、原料詢價程序 140
三、食品采購程序 141
四、物品采購程序 141
五、供應商評估程序 142
六、貨款支付程序 143
七、驗收程序 144
八、庫存管理程序 145
九、庫房盤點程序 146
十、倉庫領貨程序 147
十一、緊急領貨程序 148
十二、庫存成本控製 149
第二節　采購、庫存管理製度與相關錶單 151
一、采購、庫存管理基本製度 151
二、采購、庫存相關錶單 157

第八章　酒店收入與成本管理 165
第一節　收入與成本管理工作 166
一、客房收入控製 166
二、餐飲收入控製 171
三、其他收入控製 173
四、酒店收入稽核 174
五、客房成本控製 179
六、餐飲成本控製 182
七、人工成本控製 183
八、節能減排管理 183
九、成本核算服務程序 185
第二節　收入與成本管理製度與相關錶單 186
一、收入與成本管理基本製度 186
二、收入與成本管理相關錶單 196

第九章　酒店資産管理 199
第一節　資産管理工作 200
一、資産管理控製程序 200
二、固定資産標簽管理 201
三、固定資産檔案管理 201
四、固定資産內部轉移程序 202
五、固定資産盤點程序 203
六、物品報廢及破損登記 203
第二節　資産管理製度與相關錶單 205
一、資産管理基本製度 205
二、資産管理相關錶單 217

第十章　酒店其他管理工作 225
第一節　行政及其他日常管理工作 226
一、閤同管理 226
二、齣差申請工作流程 227
三、因公訂購機票流程 228
四、招待宴請工作流程 228
五、行政用車管理 229
六、計算機中心工作程序 230
七、數據備份管理 230
八、賬單及其他資料的處理 231
九、財務辦公室安全管理 231
第二節　納稅管理工作 232
一、納稅籌劃工作 232
二、稅務申報、變更及繳納稅款 236
三、閤理避稅與減免稅 239
四、應對稅務檢查 241
五、定期開展稅務自查 244
第三節　預算管理工作 245
一、預算編製的基本方法 245
二、預算編製的基本流程 246
三、營業收入預算編製 247
四、成本及費用預算 249
第四節　投融資管理工作 251
一、融資管理 251
二、投資管理 265
第五節　其他管理製度與相關錶單 271
一、其他管理製度 271
二、其他管理工作相關錶單 277

參考文獻 278

前言/序言

　　如今，酒店業發展勢頭迅猛，成為我國經濟必不可少的組成要素。財務部門作為酒店經營管理中的一個重要部門，在酒店管理中起著關鍵性的作用。作為服務性質的酒店行業，由於人員變動頻繁，對財務部經理的個人能力和管理水平要求很高。對上級領導而言，財務部經理需要提供各種經營數據，為領導決策提供依據，為酒店發展建言獻策；對下級員工而言，部門經理要成為下級員工的領航者，為創造高效率的團隊而努力；對於顧客而言，部門經理要成為他們的貼心顧問，在關鍵時刻為他們答疑解惑、排憂解難。
　　酒店財務部門擔負著酒店財務預算及決算、收入與成本管理、資産管理等重要財務工作，同時它還是為顧客提供收銀、貨幣兌換等服務的業務部門。酒店財務部的主要負責人不僅需要做好財務部門的日常管理工作，還要為酒店經營管理者增加酒店營業收入、提高經濟效益、降低成本和費用當好參謀和助手，從而提高酒店的經濟效益。
　　結閤當今酒店業的發展特點及酒店財務部的工作特點，本書通過對財務部員工的日常管理、基本工作流程、收銀管理、資金管理、預算管理等方麵展開論述，將部門工作人員的崗位職責、工作流程、考核指標等管理要素條分縷析地錶達齣來，輔之以嚴格的製度範本和專業化的錶單模闆，使財務部門的日常管理工作實現具體化、流程化、精細化，便於酒店管理者藉鑒使用。
　　本書在寫作過程中，力求內容實用、操作性強，使之更好地適用於酒店管理人員、大中專院校相關專業學生及相關培訓機構的需求。在實際使用中，不僅可作為酒店管理人員的工作指導手冊，也可作為酒店財務從業人員提升自我素質和工作技能的培訓讀本。
　　由於時間倉促和水平有限，難免有不足之處，懇請廣大讀者批評指正。

編　者
2014年3月
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