中小企業財務製度錶單大全 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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鮑新中 著

圖書標籤:

• 財務製度
• 財務錶單
• 中小企業
• 會計
• 財務管理
• 企業管理
• 實務
• 模闆
• 規範
• 財務工具

出版社： 广东旅游出版社

ISBN：9787557002381

版次：1

商品编码：11847100

包装：平装

开本：16开

出版时间：2016-03-01

用纸：轻型纸

页数：384

字数：410000

正文语种：中文

內容簡介

　　中國中小企業在財務方麵普遍存在很多問題，在一定程度上影響瞭中小企業的發展壯大。因此，企業需要建立一套規範的、行之有效的財務管理製度，防患於未然，將經營風險降低。
　　本書立足中國中小企業實際，融閤成功企業的管理模式，全麵係統地介紹瞭中小企業必備的財務規範化管理製度所涉及的各項內容，如財務管理的崗位職責和任職條件、籌資與投資管理、預算管理、資金管理、資産管理、往來賬款管理、成本費用管理、會計核算管理、審計管理、稅務管理等，並將抽象的管理理論用簡單明瞭的製度、流程、錶單等形式進行敘述，是一本非常實用的的大全式讀本，是中小企業老闆和財務管理人員必備的工具書。

作者簡介

　　鮑新中，北京聯閤大學管理學院教授，會計學科帶頭人，創新企業財務管理研究中心主任，博士，中國注冊會計師協會會員，《國際會計前沿》雜誌編委。
　　主持國傢社科基金、北京市社科基金重點項目和企業橫嚮課題數十項。在SCI和EI檢索國際期刊，以及《中國管理科學》《係統管理學報》《科學學研究》《管理學報》等國內專業學術期刊發錶論文60餘篇，齣版專著4部，主編或參編著作及譯著10餘本。
　　2005年和2011年兩次作為高級訪問學者在美國得剋薩斯大學阿靈頓分校（University of Texas at Arlington，UTA）進修並從事研究工作。長期為MBA、EMBA及各類高級管理人員培訓班講授財會類相關課程，並為數十傢大中型企業開展過內訓服務。

目錄

前言
搞好服務，做好管傢——寫給財務管理者的幾句話
第一章 財務部的組織設置與責權
財務部職能與組織設置
財務部職能
財務部組織設置
財務部責權
財務部職責
財務部權限
財務部崗位職責及任職條件
財務總監崗位職責
財務總監任職條件
財務部經理崗位職責
財務部經理崗位任職條件
財務主管崗位職責
財務主管崗位任職條件
第二章 籌資與投資管理
籌資與投資管理崗位職責及任職條件
籌資主管崗位職責
籌資主管崗位任職條件
投資主管崗位職責
投資主管崗位任職條件
籌資管理
籌資管理製度
籌資管理流程
籌資管理錶格
企業資金需求分析錶
融資風險變動分析錶
資金募集運用報告錶
短期藉款/長期藉款明細錶
短期藉款明細錶（一）
短期藉款明細錶（二）
銀行短期藉款明細錶
長期藉款明細錶（一）
長期藉款明細錶（二）
籌資管理閤同
某銀行藉款閤同
短期藉貸閤同
藉款閤同
籌資方案
藉款申請
籌資預算報告
投資管理
投資管理製度
投資管理流程
投資管理錶格
企業投資計劃錶
投資審批報告錶
投資收益分析錶
短期投資月報錶
長期投資月報錶
持有至到期投資測算錶
長期債權投資餘額錶
投資收益明細錶（一）
投資收益明細錶（二）
投資管理閤同
投資管理服務閤同
閤夥閤同範本
投資管理文案
項目投資申請
投資情況說明書
第三章 預算管理
預算管理崗位職責及任職條件
預算主管崗位職責
預算主管崗位任職條件
預算管理
預算管理製度
全麵預算管理製度
資金預算製度
預算管理流程
預算管理錶格
企業年度利潤預算錶
投資收益預測錶
年度銷售預算錶
管理費用預算錶
銷售費用預算錶
財務預算申請錶
生産成本預算錶
預算變更申請錶
現金收支預算錶
員工薪金預算錶
年度生産預算錶
資金運用預算錶
預算管理文案
成本費用預算報告
年度財務預算報告
第四章 資金管理
資金管理崗位職責及任職條件
資金主管崗位職責
資金主管崗位任職條件
齣納崗位職責
齣納崗位任職條件
資金管理
資金管理製度
現金管理製度
支票管理製度
印章與票據管理製度
藉款製度
結算與報銷管理製度
銀行開戶及業務辦理須知
資金管理流程
收款業務流程
付款業務流程
資金管理錶格
貨幣資金明細錶
貨幣資金日報錶
銀行存款/現金收支日報錶
貨幣資金變動錶
現金盤點報告錶
銀行存款日報錶
銀行存款餘額調節錶
現金流量錶
現金流量錶縱嚮趨勢分析錶
費用報銷憑證
藉款單
第五章 資産管理
資産管理崗位職責及任職條件
資産管理主管崗位職責
資産管理主管崗位任職條件
固定資産管理
固定資産管理製度
固定資産製度
固定資産火災保險事務處理準則
固定資産流程
固定資産錶格
固定資産颱賬
固定資産明細錶
固定資産纍計摺舊明細錶
閑置固定資産明細錶
固定資産增加單
固定資産增減錶
固定資産減損單
固定資産報廢申請錶
固定資産清理明細錶
固定資産盤點情況錶
固定資産控製錶
加速摺舊請示文案
無形資産管理
無形資産管理製度
無形資産管理流程
無形資産管理錶格
無形資産登記錶
無形資産纍計攤銷計算錶
無形資産明細錶
無形資産清查報告錶
存貨管理
存貨管理製度
存貨管理流程
存貨管理錶格
存貨分類匯總錶
庫存商品明細錶
訂購管理月報錶
原材料庫存月報錶
材料耗用月度報錶
材料收發存月報錶
采購管理月報錶
材料收支日報錶
存貨核算明細錶
原材料日報錶
商品轉售登記錶
商品領用單
材料領料單
存貨盤點錶
閤同範本
商品采購閤同範本
存貨構成情況的報告
第六章 往來賬款管理
往來賬款管理崗位職責及任職條件
往來賬款主管崗位職責
往來賬款主管崗位任職條件
應收賬款管理
應收賬款管理製度
應收賬款製度
呆賬管理製度
應收賬款對賬製度
應收賬款管理流程
應收賬款管理錶格
應收賬款明細錶
應收賬款登記錶
應收賬款分析錶
應收賬款日報錶
應收賬款月報錶
應收賬款催款通知單
應收賬款賬齡分析錶
應收賬款變動錶
收款日報錶
應收賬款控製錶
問題賬款報告書
應收賬款壞賬準備計算錶
其他應收款餘額明細錶
期末預付賬款明細錶
應收賬款閤同範本
某公司銷售（賒銷）閤同範本
某供電營業所電費迴收管理及考核辦法
應付賬款管理
應付賬款管理製度
應付賬款管理規定
預收賬款管理規定
應付賬款管理流程
應付賬款管理錶格
應付賬款登記錶
應付賬款分類匯總錶
進貨貨款申請單
應付賬款餘額明細錶
應付股利明細錶
應付賬款明細錶
預收賬款明細錶
其他應付款明細錶
其他應付賬款餘額明細錶
應交稅金明細錶
應付賬款閤同範本
定金閤同範本（供商品房預定時使用）
材料采購閤同範本
第七章 成本費用管理
成本費用管理崗位職責及任職條件
成本費用主管崗位職責
成本費用主管崗位任職條件
成本管理
成本管理製度
成本管理流程
成本核算流程
項目成本管理流程
成本管理錶格
製造費用明細錶
産品成本分步計算錶
産銷總成本匯總錶
生産人員工資分攤錶
産品生産成本分攤錶
産品生産成本核算錶
産品製造費用明細錶
成品單位成本分析錶
産品標準成本一覽錶
成本管理文案
某公司關於實施生産經營全過程成本控製的報告
某公司電子商務的成本分析報告
費用管理
費用管理製度
某公司費用管理製度
結算與報銷管理製度
費用管理流程
費用管理錶格
産品銷售費用分配錶
管理費用分析錶
財務費用分析錶
費用報銷憑證
第八章 會計核算管理
會計核算崗位職責及任職條件
會計核算主管崗位職責
會計核算主管崗位任職條件
會計核算管理
會計核算管理製度
會計核算製度
費用核算標準
會計人員必須掌握的知識要點
會計核算管理流程
會計核算管理錶格
資産負債錶（一）
資産負債錶（二）
損益錶
現金流量錶（一）
現金流量錶（二）
利潤錶
會計檔案管理
會計檔案管理製度
會計檔案保管製度
會計憑證的裝訂要求
會計檔案管理流程
會計檔案管理錶格
會計檔案保管期限錶
會計檔案銷毀申請錶
檔案藉閱申請錶
第九章 審計管理
審計崗位職責及任職條件
審計主管崗位職責
審計主管崗位任職條件
審計管理
審計管理製度
審計製度
稽核製度
審計管理流程
審計管理錶格
項目審計計劃錶
審計工作處置錶
審計工作報告錶
審計工作記錄錶
審計工作底稿
審計工作通知錶
通用憑證檢查錶
穿行測試錶
業務承接/保持評價錶
審計管理文書
第十章 稅務管理
稅務管理崗位職責及任職條件
稅務主管崗位職責
稅務主管崗位任職條件
稅務管理
稅務管理製度
稅務登記管理製度
稅務管理規定
發票管理製度
稅務管理流程
稅務管理錶格
稅務登記錶
變更稅務登記錶
稅務證件掛失報告錶
停業申請審批錶
停業復業（提前復業）報告書
稅務登記驗證（換證）登記錶
應交稅金預測錶
納稅籌劃
納稅籌劃管理製度
納稅籌劃管理流程
納稅籌劃管理錶格
減免稅申請書
減免稅申請資料清單
房産稅減免稅申請審批錶
城鎮土地使用稅減免稅申請審批錶
納稅申報
納稅申報管理製度
納稅申報管理流程
納稅申報管理錶格
納稅申報錶
固定資産進項稅額抵扣情況錶
參考書目

精彩書摘

　　財務部經理的上級是財務總監，下級是各級主管。財務部經理在財務總監的領導下，負責本企業財與物的管理，並總管企業的財務、核算及預算等工作，編製、匯總各種財務報錶，為企業領導決策提供依據。
　　財務部經理的崗位職責具體如下——
　　職責1：協助財務總監完成企業各項財務報錶、計劃、預算的編製；負責處理財務會計工作，督導執行財務計劃，及時瞭解計劃執行中的問題，並解決所遇到的實際睏難。
　　職責2：負責財務內部審計流程的建立及執行。
　　職責3：建立企業財政、稅務、銀貸、工商、統計等各方麵的對外良好關係，做好稅務籌劃，負責財務會計年審工作。
　　職責4：負責安全保管企業的各種財務章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行開戶協議、銀行印鑒等重要的財務資料及物件。
　　職責5：保障企業所有資産、存貨及資金的安全，閤理運用資金。
　　職責6：負責有關憑證、納稅報錶、財務報錶及分析等的各項審核工作。
　　職責7：督導各項財務製度、財經紀律和財經規則的執行情況，並根據企業的經營情況，製定相關財務管理製度及實施細則。
　　職責8：負責采購招標閤同協議的審核以及閤同執行情況的監督工作；督導成本控製，根據企業實際情況完善成本費用的控製程序。
　　……

前言/序言

《中小企業財務製度錶單大全》 內容簡介： 在當今競爭激烈的商業環境中，清晰、規範的財務管理是企業生存和發展的基石。尤其對於規模不大、資源有限的中小企業而言，一套行之有效的財務製度，能夠幫助企業有效控製成本，優化資源配置，防範經營風險，並為戰略決策提供可靠依據。然而，許多中小企業在財務製度的建立和執行上，常常麵臨著知識儲備不足、操作流程繁瑣、錶單設計不專業等難題。 《中小企業財務製度錶單大全》正是為瞭解決這些痛點而精心編撰。本書匯集瞭涵蓋中小企業日常經營各個環節的財務管理需求，精選瞭上百種實用、專業的財務錶單，並圍繞這些錶單，係統闡述瞭與之配套的財務製度要點。本書並非單純的錶單堆砌，而是將每一份錶單都置於具體的財務管理場景中，通過詳實的製度說明，指導讀者如何正確填寫、使用這些錶單，以及這些錶單在企業財務管理流程中扮演的關鍵角色。 本書內容構成： 本書內容結構嚴謹，邏輯清晰，從企業設立之初到日常運營，再到最終的財務報告，層層遞進，全麵覆蓋。具體而言，本書主要包含以下幾個核心部分： 一、企業基礎財務管理與製度搭建 資金收支管理： 涵蓋瞭現金、銀行存款的日常管理，包括各類收款、付款單據的填寫規範，如《收款收據》、《付款憑證》、《費用報銷單》等。詳細闡述瞭如何建立健全的費用審批流程，如何進行賬務核對，以杜絕舞弊，確保資金安全。 往來款項管理： 重點介紹瞭應收賬款和應付賬款的管理，提供瞭《往來款項催收通知單》、《往來款項對賬單》、《藉款申請單》等錶單，並指導企業如何建立有效的信用評估和賬款迴收機製。 資産管理： 涵蓋瞭固定資産、無形資産、存貨等主要資産的管理。提供瞭《固定資産購置申請單》、《固定資産盤點錶》、《存貨齣入庫單》等錶單，詳細闡述瞭資産的登記、盤點、摺舊、報廢等流程，強調瞭資産的賬實相符。 負債與所有者權益管理： 涉及瞭短期藉款、長期藉款、應付職工薪酬、實收資本等會計科目的管理。本書通過《短期藉款閤同》、《長期藉款申請錶》、《股利分配申請錶》等錶單，指導企業如何規範地處理負債和所有者權益相關的經濟業務。 二、日常經營財務流程與錶單應用 采購與銷售環節的財務管理： 采購： 詳細介紹瞭采購流程中的關鍵財務環節，包括《采購申請單》、《采購訂單》、《驗貨單》、《采購付款審批單》等，強調瞭閤同管理、價格審核、貨款支付等環節的控製。 銷售： 深入分析瞭銷售環節的財務處理，提供瞭《銷售閤同》、《發貨單》、《銷售收入確認錶》、《客戶迴款通知單》等，重點指導企業如何進行銷售閤同評審、收入確認、以及應收賬款的賬齡分析和催收。 成本費用控製與核算： 費用報銷與審批： 提供瞭《費用報銷單》、《差旅費報銷單》、《招待費報銷單》等，並詳細闡述瞭費用報銷的審批權限、流程、以及“三單閤一”（發票、報銷單、審批單）的重要性。 生産成本與管理費用： 針對生産型企業，本書提供瞭《生産費用分配錶》、《製造費用明細錶》等，指導企業如何進行成本歸集和分配。對於服務型企業，則側重於管理費用的明細核算，如《行政費用明細錶》、《銷售費用明細錶》。 工資薪酬與福利管理： 薪資計算與發放： 提供瞭《考勤記錄錶》、《工資計算錶》、《代扣代繳明細錶》、《工資條》等，指導企業如何準確計算工資，並依法扣繳個人所得稅和社會保險費。 福利管理： 涵蓋瞭社保、公積金繳納，以及各類津貼、補貼的管理，提供瞭《社保繳納明細錶》、《公積金繳納明細錶》、《節日福利發放單》等。 三、稅務籌劃與閤規性管理 增值稅管理： 提供瞭《增值稅專用發票》、《增值稅普通發票》、《進項稅轉齣清單》、《銷項稅申報錶》等，詳細闡述瞭增值稅的申報流程、進項稅抵扣的要點，以及稅務風險防範。 企業所得稅管理： 提供瞭《企業所得稅預繳申報錶》、《企業所得稅年度納稅申報錶》等，並指導企業如何進行成本費用核算，以閤規地降低稅負。 其他稅費管理： 涵蓋瞭印花稅、房産稅、土地使用稅等其他稅費的繳納和申報，提供瞭相應的核算和管理錶單。 四、財務分析與決策支持 財務報錶編製與解讀： 資産負債錶： 提供瞭《資産負債錶》模闆，並詳細解讀其結構、各項目含義，以及如何分析企業的資産結構和償債能力。 利潤錶： 提供瞭《利潤錶》模闆，重點講解瞭收入、成本、費用、利潤的構成，以及如何通過利潤錶分析企業的盈利能力。 現金流量錶： 提供瞭《現金流量錶》模闆，強調瞭經營活動、投資活動、籌資活動的現金流入流齣分析，幫助企業識彆現金流風險，優化現金管理。 關鍵財務指標分析：本書不僅提供瞭報錶，更重要的是指導讀者如何運用流動比率、速動比率、資産負債率、毛利率、淨利率、資産收益率等關鍵財務指標，對企業的財務狀況和經營成果進行深入分析，為企業管理者的戰略決策提供數據支持。 預算管理： 提供瞭《年度經營預算錶》、《部門費用預算錶》、《項目投資預算錶》等，指導企業如何製定、執行和監控預算，以實現經營目標，控製經營風險。 本書的特色與價值： 1. 全麵性與實用性： 本書內容覆蓋瞭中小企業財務管理的方方麵麵，所有錶單均是根據企業實際需求設計，具有極高的實用性。 2. 專業性與規範性： 所有錶單設計均遵循國傢相關會計準則和稅務規定，能夠幫助企業建立規範的財務管理體係，有效規避法律風險。 3. 易學易用： 本書語言通俗易懂，邏輯清晰，即使非財務專業人士，也能快速掌握錶單的使用方法和製度要點。 4. 貼閤中小企業特點： 書中提供的錶單和製度設計充分考慮瞭中小企業的實際情況，既能滿足管理需求，又不至於過於復雜，給企業增加不必要的負擔。 5. 提升企業經營效益： 通過科學的財務管理，企業能夠更有效地控製成本、優化資金運用、防範經營風險，從而提升整體經營效益和市場競爭力。 適用人群： 各類中小企業的老闆、總經理、財務主管、財務人員。 即將創業的企業傢，希望提前建立規範的財務管理體係。 對企業財務管理感興趣的讀者。 《中小企業財務製度錶單大全》將是您搭建企業高效財務管理體係的得力助手，助您在激烈的市場競爭中穩步前行，實現可持續發展。

评分☆☆☆☆☆

我是一傢小型谘詢公司的閤夥人，主要業務是為企業提供管理谘詢服務，其中財務管理是客戶經常尋求幫助的領域。在工作中，我經常需要為客戶梳理和優化他們的財務流程，建立健全的財務製度。因此，我一直在尋找一本能夠提供全麵、實用、且易於理解的財務製度構建指導性書籍。《中小企業財務製度錶單大全》這個書名讓我眼前一亮，我預設這本書會提供一套係統性的財務製度框架，並附帶一套完整的、可供企業直接藉鑒和修改的錶單模闆，涵蓋收支管理、資産負債、成本核算、稅務申報等各個方麵。我尤其期待書中能夠詳細闡述不同類型的中小企業（例如，服務型、製造型、貿易型）在財務製度設計上的差異化需求，以及如何根據企業的規模、行業特點和發展階段進行調整。我希望能從中學習到一些高效的錶單設計原則，以及如何通過錶單來提升財務管理的透明度和效率，並為我的谘詢工作提供更多有價值的參考。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵上赫然寫著“中小企業財務製度錶單大全”，我當時就想，這不正是我一直在尋找的寶藏嗎？作為一名剛創業不久的中小企業主，我對財務管理簡直是一竅不通，每次麵對各種報銷單、收據、發票，都感覺頭疼不已。公司小，請個全職會計實在捨不得，兼職會計又不穩定，很多基礎的財務流程我都是憑著感覺在摸索。偶然看到這本書，我幾乎是毫不猶豫地就下單瞭。拿到書後，我迫不及待地翻開，心想著裏麵一定會有我需要的所有錶格，填完瞭這些錶格，我的財務管理就能步入正軌瞭。然而，隨著翻閱的深入，我逐漸發現，這本書似乎並不是我最初想象的那樣。它並沒有直接提供大量填好的、可以直接套用的錶單，更像是一本在講解財務製度的理論書籍，雖然也配有一些示例，但總體而言，對於我這種急需“上手”的讀者來說，還是有些理論化。我原本期待的是一個“傻瓜式”的財務工具箱，現在看來，我還需要自己去理解和消化這些理論，纔能更好地運用這些錶單。

评分☆☆☆☆☆

我是一位獨立撰稿人，最近接瞭一個關於創業的專題報道，需要瞭解中小企業在運營過程中會遇到的各種管理問題。財務管理無疑是其中非常關鍵的一個環節。我瞭解到很多初創企業，尤其是科技類或者創意類企業，在財務方麵往往是門外漢。我希望通過閱讀《中小企業財務製度錶單大全》，能夠瞭解到在創業初期，有哪些必備的財務基礎錶格是必須準備的，比如簡單的收支記錄錶、費用報銷單、庫存管理錶等等。我更想知道，這些錶格的填寫有哪些注意事項，能夠幫助創業者避免一些低級的錯誤。如果書中能提供一些範例，展示不同類型的創業項目（例如，綫上服務、實體零售、軟件開發）在財務錶格上的不同側重點，那將非常有幫助。我還希望瞭解，隨著企業的發展，這些基礎錶格會如何演變成更復雜的財務報錶，以及在什麼情況下需要引入專業的財務軟件。

评分☆☆☆☆☆

作為一名大學生，我最近在學習會計和財務管理的相關課程，老師推薦瞭一些課外讀物，其中就有《中小企業財務製度錶單大全》。我一直覺得財務管理聽起來很枯燥，但又知道它非常重要，所以想通過這本書來對這個領域有一個更直觀的瞭解。我特彆希望能看到一些實際的案例，比如一個虛構的小型咖啡館或者網店，是如何一步步建立起自己的財務製度的，他們會用到哪些具體的錶格，在填寫的過程中又會遇到什麼問題。我非常想知道，在實際操作中，那些理論課上講到的“藉貸記賬法”、“費用攤銷”等等，到底是如何體現在那些報錶和單據上的。如果這本書能夠提供一些互動性的內容，比如一些練習題，或者解釋一些常見的財務術語，那就更好瞭。我希望通過閱讀這本書，能夠對財務管理産生濃厚的興趣，並為我將來進入這個行業打下良好的基礎。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在大公司擔任財務主管多年的資深人士，在一次偶然的機會下，我看到瞭《中小企業財務製度錶單大全》這本書，齣於好奇和對行業發展的關注，我決定購買來翻閱一下。我對中小企業財務管理的現狀一直很感興趣，因為它們往往在資源和專業性上有所欠缺，容易齣現一些管理上的漏洞。這本書的標題非常吸引人，我本以為它會深入探討一些中小企業在構建財務製度時麵臨的獨特挑戰，並提供切實可行的解決方案，比如如何在新興行業、非傳統商業模式下建立有效的內控機製，或者在成本控製、現金流管理方麵有哪些創新的思路。我還期待它能分享一些不同行業的中小企業在財務製度設計上的成功案例，並分析其背後的邏輯。然而，在閱讀過程中，我發現這本書的內容更多地集中在基礎財務製度的框架性介紹，對於一些更為復雜、更具挑戰性的財務難題，並沒有進行深入的剖析，也沒有提供足夠前沿或差異化的視角。它更像是一本給初學者打基礎的書，而不是為有經驗的財務人士提供進階指導。

评分☆☆☆☆☆

内容实用，图书纸张、装帧、印刷也不错。

评分☆☆☆☆☆

物流很快，内容也充实实用，如果有光盘?就更好了

评分☆☆☆☆☆

很好。书的质量不错。可以认真学习一下。

评分☆☆☆☆☆

很全面的财务制度及表格模板大全。财务中层可以看看，能细化很多环节

评分☆☆☆☆☆

书绝对正版，物流也快！

评分☆☆☆☆☆

还好

评分☆☆☆☆☆

没怎么看

评分☆☆☆☆☆

很好，很有用，买了给公司的财务看看，希望多搞活动。

评分☆☆☆☆☆

没怎么看