本書以金蝶K/3 Cloud*新教學版為平颱，引入企業的管理案例背景，采用業務流程與管理知識相結閤的模式，分章節詳細介紹財務管理中的應用知識，包括總賬、應收應付、齣納管理、固定資産、報錶、閤並報錶等。
本書適閤高等院校經管類相關專業學習，也可用於會計類培訓機構的教學。本書教學資源豐富，配備K/3 Cloud 教學版安裝程序、實驗賬套、教學課件和考題，以備教學所需。

內頁插圖

第 1 章係統簡介················1
1.1 産品體係結構 ·····1
1.2 整體業務架構圖 ···············3
第 2 章實驗背景介紹········5
第 3 章係統管理················7
3.1 係統概述 ·············7
3.2 實驗練習 ·············7
第 4 章總賬管理··············35
4.1 係統概述 ···········35
4.2 實驗練習 ···········37
第 5 章應收款管理··········63
5.1 係統概述 ···········63
5.2 實驗練習 ···········65
第 6 章應付款管理··········75
6.1 係統概述 ···········75
6.2 實驗練習 ···········77
第 7 章齣納管理··············87
7.1 係統概述 ···········87
7.2 實驗練習 ···········90
第 8 章資金管理············109
8.1 係統概述 ·········109
8.2 實驗練習 ·········113

第 9 章固定資産管理····127
9.1 係統概述 ·········127
9.2 實驗練習 ·········131
第10章發票管理············143
10.1 係統概述 ·······143
10.2 實驗練習 ·······146
第11章費用報銷 ············153
11.1 係統概述 ·······153
11.2 實驗練習 ·······156
第12章智能會計平颱····173
12.1 係統概述 ·······173
12.2 實驗練習 ·······175
第13章報錶係統············193
13.1 係統概述 ·······193
13.2 實驗練習 ·······195
第14章閤並報錶············211
14.1 係統概述 ·······211
14.2 實驗練習 ·······214

精彩書摘

第 1 章係統簡介
財務管理信息係統，是一門融電子計算機科學、管理科學、信息科學和會計學為一體
的邊緣學科。學生對財務管理信息係統基本理論的學習，可以為以後工作中的實際應用打
下堅實的基礎。隨著企業市場競爭的日益激烈，越來越多的公司要求學生一上崗就能熟練
操作信息化軟件，僅有理論的學習已遠遠不能滿足企業需要。本書以企業的實際運作為藍
本，結閤學校實驗操作的要求，讓學生通過上機實驗模擬企業的真實環境提升實踐技能。
依據目前國內外企業信息化軟件使用的主流情況，本書選擇國內知名軟件公司——金
蝶國際軟件集團有限公司的K/3 Cloud係統作為本書學習範本。
與國外軟件相比，金蝶K/3 Cloud係統更符閤中國國情，適應中國企業，其優異性已
通過數十萬傢客戶的應用得到驗證。
金蝶K/3 Cloud係統是第一款基於雲平颱的社交化ERP係統。它是基於Web2.0與雲技
術的一個開放式、社會化的新時代企業管理服務平颱。整個産品采用SOA架構，完全基於
BOS平颱組建而成，業務架構上貫穿流程驅動與角色驅動思想，結閤中國管理模式與中國
管理實踐積纍，精細化支持企業財務管理、供應鏈管理、生産管理、供應鏈協同管理等核
心應用。
1.1 産品體係結構
金蝶産品根據企業應用規模的大小劃分為四個係列，它們分彆是適用於小型企業的
KIS、適用於中小型企業的K/3、適用於大中型企業的K/3 Cloud以及適用於超大型企業的
EAS。同時，金蝶還有第一個基於服務導嚮架構(SOA)的商業操作係統—— 金蝶BOS。
下麵以金蝶的主流産品K/3 Cloud為藍本，介紹金蝶軟件的應用。
金蝶K/3 Cloud係統，是一款雲時代下誕生的新型ERP産品。在功能層麵上，把握住瞭
當下中國製造企業的特性與需求，兼容多語言、多會計準則、多稅製；支持多組織、多工
廠應用，是一款助力企業集團化發展的産品；針對中國企業組織結構、考核體係變化快的
特性，能夠動態構建核算與考核體係。
在軟件運行模式上，K/3 Cloud顛覆瞭傳統ERP的服務模式，免安裝客戶端，純Web應
2 金蝶K/3 Cloud財務管理係統實驗教程
用，更支持移動互聯下的智能終端應用，用戶可以在任何時間、任何地點進行管理運作，
突破企業管理的辦公室局限和8小時工作時間局限。同時，對用戶而言，這是一款完全社
交化的ERP産品，用戶可以一邊嚮供應商訂貨，一邊與同事、領導、供應商在綫協調。此
外，這是一款基於角色與業務的全流程驅動産品，對普通用戶而言以後不再是自己找工作
做，而是“工作找人”。
金蝶K/3 Cloud係統的主要功能涵蓋瞭企業經營管理活動的各個方麵。同時，它也在
進一步發展中。K/3 Cloud教學版是基於K/3 Cloud軟件係統V6.1來定製研發的，未來會跟
隨其版本同步升級發展。
目前K/3 Cloud係統V6.1的子係統主要包括：
● 總賬管理子係統
● 智能會計平颱
● 報錶管理子係統
● 應收款管理子係統
● 應付款管理子係統
● 齣納管理子係統
● 存貨核算子係統
● 産品成本核算子係統
● 標準成本分析子係統
● 固定資産管理子係統
● 發票管理子係統
● 閤並報錶管理子係統
● 資金管理子係統
● 網上銀行管理子係統
● 預算管理子係統
● 采購管理子係統
● 銷售管理子係統
● 信用管理子係統
● 庫存管理子係統
● 組織間結算子係統
● 工程數據管理子係統
● 生産管理子係統
● 委外管理子係統
● 計劃管理子係統
● 車間管理子係統
● 質量管理子係統
● 質量追溯子係統
● 生産綫生産子係統
? 3 第?1?章?係?統?簡?介
● 促銷管理子係統
● 補貨管理子係統
● 返利管理子係統
● B2B電商中心
● B2C電商中心
● B2B電商門戶
1.2 整體業務架構圖
金蝶K/3 Cloud結閤當今先進的管理理論和數十萬傢國內客戶*應用實踐，麵嚮事
業部製、多地點、多工廠等運營協同與管控型企業及集團公司，提供一個通用的ERP服務
平颱。K/3 Cloud支持的協同應用包括但不限於：集中銷售、集中采購、多工廠計劃、跨
工廠領料、跨工廠加工、工廠間調撥、內部交易及結算等。
金蝶K/3 Cloud係統整體業務架構圖，如圖1-1所示。
圖1-1 金蝶K/3 Cloud整體業務架構圖
K/3 Cloud管理信息係統涵蓋瞭企業管理的方方麵麵，本書將以K/3 Cloud V6.1為藍
本，介紹K/3 Cloud財務管理部分的相關內容。

前言/序言

互聯網技術的進步，推動著中國企業的業務模式和個人的消費模式發生瞭翻天覆地的變化，也造就瞭諸多互聯網巨頭公司。同時，這些互聯網公司也快速推進著中國企業互聯網化的步伐。
“互聯網+”概念的提齣，是對中國企業嚮互聯網轉型的指引。在“互聯網+”模式的影響下，傳統企業的生存環境發生瞭很大的變化，從以往單個企業之間競爭的模式轉嚮瞭産業環境之間的競爭和閤作。如果機會把握得好，可以藉助互聯網獲得更多的機會，讓企業有更快、更廣的發展；如果把握不好，很可能在更加嚴峻的競爭中被淘汰齣局。
在互聯網化的産業環境下，企業的管理模式也在不斷進化。
首先，企業對於管理的實時性、精確性要求更高瞭。無論何時、何地，企業高層都希望能通過電腦、手機等移動設備隨時獲知企業經營的財務數據、業務數據。而經常在外聯係業務的營銷人員，也希望能隨時隨地自助查詢到所需要的産品報價、庫存等信息，以便更有效地推進業務。這些管理需求、業務需求都是促成管理軟件不斷進步的重要因素。
其次，隨著企業業務的逐步擴展以及市場經營範圍的擴大，跨地域多組織的運作模式已經成為很多企業的典型架構和管理方式。如何有效管理不同地區的組織，如何在多地域的協作中保持高效率的運作，這些都是企業高層會經常碰到的難題。
再次，多組織的運作模式以及管理的精細化，使企業高層對於考核模式的要求越來越高。多組織的協作模式下，高層不僅僅要瞭解整個組織法人體係的經營情況和考核數據，還需要瞭解在組織內部不同産品事業部、不同地區經營單元等角度來評價的經營效率，也就是獨立核算的考核模式。
以上這些因素都是促使管理軟件企業藉助互聯網以及移動互聯網技術，並融入優秀企業的管理模式，推齣創新型管理軟件的重要原因。
金蝶作為國內知名的管理軟件廠商，不僅在財務管理領域一直保持領先優勢，在技術創新和管理模式的融閤上也一直處於國內領先的地位，故本書以金蝶具有劃時代意義的創新産品K/3 Cloud為藍本來編寫“互聯網+”時代下的財務管理係統的相關案例教程。
K/3 Cloud是金蝶采用*新的雲計算技術開發的適應在互聯網商業環境和“雲+端”模式下運行的新一代企業管理軟件，緻力於打造“開放”“標準”“社交”的企業管理應用架構，為中國企業提供更加開放、更加強大、更加便捷的管理軟件，強化企業的管理競爭力。
在財務管理方麵，K/3 Cloud具備以下幾個顯著的特性。
●
具有動態擴展的財務核算體係。既可以根據對外披露財報的需要構建法人賬，也
前言
II
金蝶K/3 Cloud財務管理係統實驗教程
可以依據企業管理的需要構建利潤中心管理賬，並建立管理所需的多個維度的核算體係，包括按産品綫、按地域管理、按行政組織的核算，實現對不同組織的獨立業績考核。
●
精細化的利潤中心考核體係。既可以實現按企業、按事業部進行利潤中心考核，還可以進一步層層分解，按照阿米巴的經營管理模式，實現按經營單元、按團隊進行精細化的利潤考核。
●
通過智能會計平颱實現真正的平颱級財務核算。智能會計平颱在總賬與業務係統之間搭建起橋梁，既實現瞭財務與業務的獨立性，又能輕鬆建立連接，加大財務與業務處理的靈活度，真正實現瞭業務隨時發生、財務隨時核算的管理需要。
●
多組織財務集中管控。K/3 Cloud通過科目等基礎資料的共享、憑證模闆的統一、內部賬戶的管理、資産的跨法人跨組織管理等幫助企業做到資金、賬簿和資産的集中管理，實現多組織財務集中管控。
●
真正實現財務國際化。K/3 Cloud的財務國際化體現在多國多地區的會計準則的適用、多國幣彆的應用、多國科目錶體係的建立、支持90%以上國傢的會計日曆的建立、多種語言的賬簿以及多準則財務報錶、閤並財務報錶的編製。
本書采用貼近企業實際業務流程處理的方式進行編寫，在書中設計瞭一個企業的完整案例，每個章節都提供該企業具體的管理和業務流程，同時提供完整的業務數據來詳細介紹財務管理係統所涉及的功能和具體操作。這種業務流程化的編寫模式有利於讓讀者對財務管理係統的功能有更深刻的認識，並對企業的實際業務理解更透徹，讓學生達到不僅“知其然”，更“知其所以然”，能將所學的知識立刻應用於企業的實際財務處理。
本書共分為14章，詳細介紹瞭總賬管理、應收款管理、應付款管理、齣納管理、資金管理、固定資産管理、發票管理、費用報銷、智能會計平颱、報錶、閤並報錶等係統功能。
本書附贈金蝶K/3 Cloud V6.1安裝程序(隨書光盤)。其他可提供的教學資源有：
(1) 每個章節的賬套數據(可掃描各章所附二維碼下載)，便於學生練習。
(2) 教學課件(PPT格式)，便於教師授課。
(3) 考題，便於教師在教完本書後，對學生進行關鍵知識點的考試。
關於每個章節賬套數據的使用，在此特彆說明一下：教師可以在講完一個章節後，就恢復上一章節末的備份賬套，讓學生開始練習。這種方式有利於分章節獨立教學，又保證瞭財務管理係統業務處理的連貫性。
本書結閤瞭作者所在企業的多年信息化實踐的經驗，非常適於高等院校的財務會計、工商管理、信息管理、物流管理等相關專業作為教學用書，對於學生瞭解企業的管理與實際業務以及如何與信息係統結閤非常有幫助。當然，對於企業財務人員和信息化主管也是一本不錯的參考書。
本書在編寫的過程中，參考瞭作者所在公司的一些工作成果，也藉鑒瞭一些企業管理及信息化建設的相關資料和文獻。因人員較多，在此不一一錶述。因為有瞭他們的辛勤勞動，纔凝結成本書的*終成果。在此，謹對他們錶示衷心的感謝！
課件和考題資源
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