具体描述
書名 | 財務管理流程·製度·錶格 | 作者 | 李建軍 | 定價 | 56.00 | ||||
齣版社 | 立信會計齣版社 | 齣版時間 | 2017年6月 | 版次 | 2017年6月第1版 | ||||
印刷時間 | 2017年6月 | 頁碼 | 364 | 字數 | 350韆字 | ||||
印張 | 19 | 開本 | 大16開 | 印次 | 2017年6月第2次 | ||||
書號（ISBN） | 978-7-5429-5425-1 |
| 包裝 | 平裝 | |||||
編輯推薦 | |||||||||
《財務管理流程·製度·錶格》一書的製度、流程、錶格根據本企業實際需要，經修改即可以使用，是企業財務管理人員極具參考價值的管理範本，具有很強的實用性和可操作性。其中所提供的範本完全來自於一些國內知名的企業，已經在企業中實施並經驗證非常有效。本書完全可以作為企業的財務人員、財務主管、財務經理、財務總監等從事財務資源管理工作的人士進行財務管理和財務控製實務操作的參照範本和工具書，也可供財經類高校教師和專傢學者做實務類參考指南。 | |||||||||
內容簡介 | |||||||||
《財務管理流程·製度·錶格》一書由三個部分組成：財務管理流程、財務管理製度、財務管理錶格。每一部分的內容都涵蓋財務預算管理、籌資與投資管理、資産管理、成本費用管理、會計核算管理、賬款管理、企業內部審計管理、財務分析管理、財務部事務管理等方麵。 | |||||||||
前言 | |||||||||
任何企業的管理都是一個係統工程，要使這個係統正常運轉，實現高效、優質、高産、低耗，就必須運用科學的方法、手段和原理，按照一定的運營框架，對企業的各項管理要素進行規範化、程序化、標準化設計，形成有效的管理運營機製，即實現企業的規範化管理。 規範化管理的.4E.控製標準是：企業的每一個崗位、每一個活動、每一份資産、每一個時刻，都處於受控之中。企業管理規範化的行為標準則是決策程序化、考核定量化、組織係統化、權責明晰化、奬懲有據化、目標計劃化、業務流程化、措施具體化、行為標準化、控製過程化。 企業財務管理也是這個道理，要使得企業資金做到閤理分配及有效運用，就必須規範企業財務行為、加強財務管理和經濟核算，纔能不斷提高企業經濟效益。 企業財務管理從機製角度分析，財務控製要以緻力於消除隱患、防範風險、規範經營和提高效率為宗旨和目標，建立全方位的財務控製、多元的財務監控措施和設立順序遞進的多道財務控製防綫。所謂全方位的財務控製，是指財務控製必須滲透到企業的法人治理結構與組織管理的各個層次、生産業務全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門、崗位和員工。所謂多元的財務監控措施，是指既有事後的監控措施，更有事前、事中的監控手段、策略；既有約束手段，也有激勵安排；既有財務上資金流量、存量預算指標的設定、會計報告反饋信息的跟蹤，也有采用人事委派、生産經營一體化、轉移價格、資金融通的策略。 《財務管理流程·製度·錶格》一書由三個部分組成：財務管理流程、財務管理製度、財務管理錶格。每一部分的內容都涵蓋財務預算管理、籌資與投資管理、資産管理、成本費用管理、會計核算管理、賬款管理、企業內部審計管理、財務分析管理、財務部事務管理等方麵。 《財務管理流程·製度·錶格》一書的製度、流程、錶格根據本企業實際需要，經修改即可以使用，是企業財務管理人員極具參考價值的管理範本，具有很強的實用性和可操作性。其中所提供的範本完全來自於一些國內知名的企業，已經在企業中實施並經驗證非常有效。本書完全可以作為企業的財務人員、財務主管、財務經理、財務總監等從事財務資源管理工作的人士進行財務管理和財務控製實務 操作的參照範本和工具書，也可供財經類高校教師和專傢學者做實務類參考指南。 | |||||||||
目錄 | |||||||||
第一部分.財務管理流程 第一章.財務預算管理流程 一、預算編製工作流程 二、部門預算審批流程 三、預算執行監控流程 四、成本費用預算流程
第二章.籌資與投資管理流程 一、短期投資控製流程 二、投資控製流程 三、投資決策控製流程 四、投資實施和監控流程 五、籌資業務流程
第三章.資産管理流程 一、付款業務流程 二、收款業務流程 三、費用報銷付現工作流程 四、齣納收現工作流程 五、人工費、福利費發放工作流程 六、現金存取及保管工作流程 七、銀行存款收款工作流程 八、日常性業務款項付款工作流程 九、打卡工資支付工作流程 十、還貸及銀行結算工作流程 十一、交稅工作流程 十二、固定資産、在建工程等長期資産投資支齣基本流程 十三、對外長、短期投資和非經營性資金往來支齣基本流程 十四、日常經營管理費用支齣和研發費用支齣基本流程 十五、經營采購支齣基本流程 十六、固定資産外購業務流程 十七、固定資産處置業務流程 十八、存貨取得業務控製流程 十九、存貨製造控製流程 二十、存貨領用控製程序 二十一、存貨處置控製流程
第四章.成本費用管理流程 一、標準成本控製業務流程 二、成本核算基本流程 三、生産成本核算流程 四、費用報銷基本流程 五、原輔材料現款采購審批及資金支付程序 六、原輔材料賒銷采購審批程序
第五章.會計核算管理流程 一、會計核算組織流程 二、賬簿記錄組織流程 三、部門日常費用核算工作流程 四、審核付款及報賬 五、辦公用品入庫與領用核算流程 六、固定資産購進核算流程 七、固定資産提取摺舊核算工作流程 八、固定資産清理報廢核算工作流程 九、工程款項付齣及報賬流程 十、材料采購報賬核算流程 十一、審核采購付款流程 十二、應付賬款核算流程 十三、庫存商品核算流程 十四、發齣商品的核算工作流程 十五、退貨的核算工作流程 十六、正常銷售收入核算工作流程 十七、主營業務成本核算工作流程 十八、迴款核算流程
第六章.賬款管理流程 一、賬款管理係統流程 二、ERP應付賬款總流程圖 三、應付賬款流程圖 四、應收賬款掛賬及核銷管理流程 五、賒銷控製流程 六、請款（現金）工作流程 七、請款（支票）工作流程 八、壞賬損失審批流程
第七章.企業內部審計管理流程 一、企業內部審計工作流程 二、企業內部審計作業流程
第八章.財務分析管理流程 一、會計報告作業流程 二、會計報錶編製作業流程 三、財務分析作業流程
第九章.財務部事務管理流程 一、會計核算員工作流程 二、齣納員工作流程 三、稅務員工作流程 四、統計員工作流程 五、會計人員交接工作流程 六、會計檔案存檔管理流程 七、會計檔案調閱作業流程 八、會計檔案清理銷毀作業流程
第二部分.財務管理製度 第一章.財務預算管理製度 一、財務預算管理辦法 二、資金預算作業製度
第二章.籌資與投資管理製度 一、公司籌資管理製度1 二、投資管理製度
第三章.資産管理製度 一、貨幣資金內控製度 二、固定資産管理規定 三、存貨管理辦法 四、無形資産管理製度 五、資産盤點管理製度
第四章.成本與費用管理製度 一、成本費用內部控製製度 二、成本核算管理製度 三、財務報銷製度
第五章.會計核算管理製度 一、財務會計核算辦法 二、資産核算管理辦法 三、負債核算規定 四、所有者權益核算規定 五、收入核算規定 六、成本和費用核算規定
第六章.賬款管理製度 一、應收賬款管理製度 二、銷售貨款迴收工作程序 三、企業采購及應付賬款管理製度 四、應付賬款支付程序規範 五、壞賬損失審批內部控製製度
第七章.企業內部控製與稽核管理製度 一、企業內部審計製度 二、集團公司內部審計工作流程規範 三、財務內部稽核製度
第八章.財務分析管理製度 一、財務分析工作製度 二、財務會計報告製度
第九章.財務部行政事務管理製度 一、財務崗位分工與設置規定 二、財務部工作製度 三、會計崗位輪換製度 四、齣納管理製度 五、會計人員工作交接製度 六、會計電算化管理製度 七、財務檔案管理辦法
第三部分.財務管理錶格 第一章.財務預算管理錶格 一、資本性支齣預算錶 二、融資預算錶 三、製造費用預算錶 四、銷售費用預算明細錶 五、直接成本預算錶 六、管理費用預算錶 七、産品成本預算錶 八、采購資金預算錶 九、低值易耗品匯總采購預算錶 十、生産量預算錶 十一、銷售收入、銷售費用預算明細匯總錶 十二、銷售收入及迴款預算錶 十三、預算利潤錶 十四、備品備件及其他物料采購預算錶 十五、低值易耗品及辦公用品需求預算錶 十六、燃料及動力需求預算錶 十七、燃料及動力采購資金預算錶 十八、原輔材料及包裝材料需求預算錶 十九、輔助材料采購預算錶
第二章.籌資與投資管理錶格 一、企業藉款申請書 二、長期藉款明細錶 三、短期藉款明細錶 四、藉款明細分類錶 五、企業融資成本分析錶 六、實收資本（股本）明細錶 七、企業年度投資計劃錶 八、投資績效預測錶 九、長期股權投資明細錶 十、持有至到期投資測算錶 十一、交易性金融資産監盤錶 十二、投資收益分析錶 十三、長期投資月報錶 十四、短期投資月報錶
第三章.資産管理錶格 一、周轉資金檢查單 二、銀行存款明細賬 三、銀行存款餘額調節錶 四、現金盤點報告錶 五、貨幣資金明細錶 六、貨幣資金變動情況錶 七、現金收支日報錶 八、貨幣資金日報錶 九、票據及存款日報錶 十、應收票據備查簿 十一、固定資産登記錶 十二、維護固定資産主數據申請錶 十三、固定資産颱賬 十四、固定資産報廢申請書 十五、固定資産增減錶 十六、閑置固定資産明細錶 十七、固定資産纍計摺舊明細錶 十八、存貨核算明細錶 十九、存貨分類匯總錶 二十、無形資産及其他資産登記錶 二十一、固定資産盤盈盤虧報告單 二十二、流動資産盤盈盤虧報告單 二十三、資産清查中盤盈資産明細錶
第四章.成本費用管理錶格 一、産品標準成本錶 二、標準成本資料卡 三、每百件産品直接人工定額 四、每百件産品直接材料消耗定額 五、成本費用明細錶 六、材料運輸費用分配錶 七、材料采購成本計算錶 八、電費分配錶 九、固定資産摺舊費計算分配錶 十、待攤費用（報刊費）攤銷分配錶 十一、預提費用（藉款利息）攤銷計算錶 十二、工資費用分配錶 十三、職工福利費計提分配錶 十四、製造費用分配錶 十五、産品生産成本計算錶 十六、員工齣差及費用申請單 十七、齣差旅費報銷單 十八、費用報銷單 十九、費用申請單（代支齣傳票） 二十、藉款單
第五章.會計核算管理錶格 一、賬簿啓用和經管人員一覽錶 二、會計賬冊登記錶 三、進賬日報錶 四、財務日報錶 五、記賬憑證 六、收款憑證
第六章.賬款管理錶格 一、應收賬款登記錶 二、應收賬款日報錶 三、應收賬款明細錶 四、應收賬款月報錶 五、應收賬款分析錶 六、應收賬款變動錶 七、問題賬款報告書 八、應收賬款控製錶 九、應收賬款賬齡分析錶 十、應收賬款催款通知單 十一、催款通知書 十二、付款申請單（1） 十三、付款申請單（2） 十四、付款申請單（3） 十五、預付款申請單 十六、分供方付款審批錶 十七、勞務（）月分包付款計劃 十八、材料月付款計劃 十九、項目資金周（增項）計劃錶 二十、分包商付款審批錶 二十一、壞賬損失申請書 二十二、客戶信用限度核定錶 二十三、應付票據明細錶
第七章.財務控製與審計稽核管理錶格 一、資産盤點統計錶 二、資産盤存錶 三、資産盤點報告錶 四、庫存現金及票據盤點報告 五、財務狀況監控錶 六、資金調度監控錶 七、應收賬款動態監控錶 八、物資采購動態監控錶 九、被審計單位基本情況錶 十、審計工作規劃錶 十一、審計分項工作計劃錶 十二、審計工作底稿：經營環境及狀況調查錶 十三、審計工作底稿：橫嚮趨勢分析錶 十四、審計工作底稿：資産負債錶縱嚮分析錶 十五、審計工作底稿：損益錶縱嚮趨勢分析錶 十六、審計工作底稿：內部控製調查問捲 十七、審計工作底稿：控製環境調查記錄錶 十八、審計工作底稿：會計係統控製調查錶 十九、審計工作底搞：審計查賬記錄錶 二十、審計工作底稿：實物核查記錄錶 二十一、審計工作底稿：審計結案錶 二十二、審計計劃錶 二十三、審計通知單 二十四、審計工作記錄 二十五、審計查賬記錄錶 二十六、審計工作報告 二十七、審計工作底稿
第八章.財務分析管理錶格 一、財務分析提綱 二、財務狀況控製錶 三、現金流量錶縱嚮趨勢分析錶 四、資産負債錶縱嚮趨勢分析錶 五、利潤錶縱嚮趨勢分析錶 六、月份財務分析錶 七、年度財務分析錶 八、財務狀況分析錶 九、商品産銷平衡趨勢分析錶 十、運營狀況分析錶（1）：存貨周轉狀況分析錶 十一、運營狀況分析錶（2）：固定資産周轉狀況分析 十二、運營狀況分析錶（3）：流動資産周轉狀況分析 十三、運營狀況分析錶（4）：總資産周轉狀況分析 十四、運營狀況分析錶（5）：應收賬款周轉狀況分析 十五、融資風險變動分析錶 十六、生産經營狀況綜閤評價錶 十七、資金收支預算執行考核錶 十八、成本利潤趨勢變動錶 十九、投資迴報分析錶 二十、資本結構彈性分析錶 二十一、企業資産結構分析錶 二十二、資産負債錶項目結構分析錶 二十三、資産負債錶項目趨勢分析錶 二十四、核心財務指標趨勢分析錶
第九章.財務部事務管理錶格 一、財務經理工作崗位考核錶 二、主辦會計工作崗位考核錶 三、齣納工作崗位考核錶 四、項目會計工作崗位考核錶 五、收入結算、憑證審核、會計檔案管理會計工作崗位考核錶 六、會計人員交接書 七、會計移交清冊 八、會計檔案移交清單 九、年度會計檔案移交清冊 十、會計檔案藉閱申請單 十一、會計檔案藉閱登記錶 十二、會計檔案銷毀清冊 十三、會計檔案銷毀清冊審批錶 | |||||||||
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内容挺好～值得买来看看。
评分工具书，可以备用，为我的小图书馆添砖加瓦。物流有点慢的呢！不过我也不是很着急。
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